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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 000.00 | -894 000.00 | 1 046 000.00 | 1 940 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 338 000.00 | -275 000.00 | 2 063 000.00 | 2 338 000.00 |
BZ Autres créances | 1 913 000.00 | | 1 913 000.00 | 1 913 000.00 |
CF Disponibilités | 764 000.00 | | 764 000.00 | 764 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 286 000.00 | -803 000.00 | 7 483 000.00 | 8 286 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 291 000.00 | -1 697 000.00 | 8 594 000.00 | 10 291 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 000.00 | 788 000.00 | | 788 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 525 000.00 | 1 549 000.00 | | 1 525 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 000.00 | 775 000.00 | | -14 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 000.00 | 3 460 000.00 | | 2 647 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 000.00 | 173 000.00 | | 366 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 000.00 | 97 000.00 | | 94 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615 000.00 | 4 325 000.00 | | 3 615 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731 000.00 | 1 543 000.00 | | 1 731 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 000.00 | | |
EA Autres dettes | 122 000.00 | 246 000.00 | | 122 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 000.00 | 8 000.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 581.00 | 6 235.00 | | 5 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 594.00 | 9 868.00 | | 8 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 744 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 177 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 921 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 480 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 401 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 818 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 154 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -264 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 241 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 121 000.00 | |
GE Autres charges | | | -24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 334 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 000.00 | 86 000.00 | | 146 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 000.00 | -54 000.00 | | -146 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 000.00 | 775 000.00 | | -14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 515 000.00 | 3 515 000.00 | | 3 515 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 893 000.00 | 893 000.00 | | 893 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 000.00 | | | 2 031 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
VB T. V. A. | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 682 000.00 | | | 1 682 000.00 |
VI Groupe et associés | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 397 000.00 | 3 986 000.00 | 411 000.00 | 4 397 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 581 000.00 | 5 581 000.00 | | 5 581 000.00 |