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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 000.00 | 178 000.00 | | 179 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 000.00 | 279 000.00 | 73 000.00 | 352 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 000.00 | 843 000.00 | 333 000.00 | 1 176 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 210 000.00 | 1 300 000.00 | 911 000.00 | 2 210 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 544 000.00 | 841 000.00 | 3 703 000.00 | 4 544 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720 000.00 | 80 000.00 | 3 639 000.00 | 3 720 000.00 |
BZ Autres créances | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
CF Disponibilités | 1 620 000.00 | | 1 620 000.00 | 1 620 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 428 000.00 | 921 000.00 | 9 507 000.00 | 10 428 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 639 000.00 | 2 221 000.00 | 10 418 000.00 | 12 639 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 000.00 | 788 000.00 | | 788 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 225 000.00 | 983 000.00 | | 1 225 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -985 000.00 | 642 000.00 | | -985 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 000.00 | 2 761 000.00 | | 1 376 000.00 |
DP Provisions pour risques | 246 000.00 | 108 000.00 | | 246 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 000.00 | 108 000.00 | | 246 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 000.00 | | | 1 527 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 299 000.00 | 7 589 000.00 | | 5 299 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 000.00 | 1 601 000.00 | | 1 421 000.00 |
EA Autres dettes | 493 000.00 | 489 000.00 | | 493 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | 48 000.00 | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 796 000.00 | 9 726 000.00 | | 8 796 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 418 000.00 | 12 595 000.00 | | 10 418 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 469 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 077 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 546 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 850 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 892 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 288 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 661 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 250 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 682 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 000.00 | 20 000.00 | | 134 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 000.00 | -20 000.00 | | -129 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 165 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 273 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 858 000.00 | 33 799 000.00 | | 26 858 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 842 000.00 | 33 156 000.00 | | 27 842 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -985 000.00 | 642 000.00 | | -985 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 000.00 | 149 000.00 | -10 000.00 | 108 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 000.00 | 149 000.00 | -10 000.00 | 108 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | -10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 707 000.00 | 1 707 000.00 | | 1 707 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 299 000.00 | 5 299 000.00 | | 5 299 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422 000.00 | 1 422 000.00 | | 1 422 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 000.00 | 313 000.00 | | 313 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 549 000.00 | 3 549 000.00 | | 3 549 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
VP Divers | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 334 000.00 | 4 094 000.00 | 241 000.00 | 4 334 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 796 000.00 | 8 796 000.00 | | 8 796 000.00 |