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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 000.00 | 1 028 000.00 | 1 049 000.00 | 2 077 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 888 000.00 | 557 000.00 | 3 331 000.00 | 3 888 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 858 000.00 | 394 000.00 | 2 464 000.00 | 2 858 000.00 |
BZ Autres créances | 2 368 000.00 | | 2 368 000.00 | 2 368 000.00 |
CF Disponibilités | 859 000.00 | | 859 000.00 | 859 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 038 000.00 | 951 000.00 | 9 087 000.00 | 10 038 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 115 000.00 | 1 979 000.00 | 10 136 000.00 | 12 115 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 000.00 | 788 000.00 | | 788 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 910 000.00 | 1 525 000.00 | | 910 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 000.00 | -14 000.00 | | 405 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 000.00 | 2 647 000.00 | | 2 451 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 475 000.00 | 366 000.00 | | 475 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 000.00 | 94 000.00 | | 75 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 000.00 | 3 515 000.00 | | 4 885 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 984 000.00 | 1 731 000.00 | | 1 984 000.00 |
EA Autres dettes | 62 000.00 | 122 000.00 | | 62 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 19 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 208 000.00 | 5 581 000.00 | | 7 208 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 136 000.00 | 8 594 000.00 | | 10 136 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 201 000.00 | | 23 201 000.00 | 23 201 000.00 |
FG Production vendue services | 3 162 000.00 | | 3 162 000.00 | 3 162 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 363 000.00 | | 26 363 000.00 | 26 363 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 524 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 645 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 193 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 632 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 211 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 178 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 000.00 | 146 000.00 | | 103 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 000.00 | -146 000.00 | | 66 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 699 000.00 | 24 408 000.00 | | 26 699 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 294 000.00 | 24 422 000.00 | | 26 294 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 000.00 | -14 000.00 | | 405 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 000.00 | 427 000.00 | 318 000.00 | 366 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 000.00 | 427 000.00 | 318 000.00 | 366 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 885 000.00 | 4 885 000.00 | | 4 885 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 927 000.00 | 927 000.00 | | 927 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 576 000.00 | | | 2 576 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
VB T. V. A. | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 127 000.00 | | | 2 127 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 368 000.00 | 4 896 000.00 | 472 000.00 | 5 368 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 209 000.00 | 7 209 000.00 | | 7 209 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |