| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 257 000.00 | -87 000.00 | 171 000.00 | 257 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 000.00 | -312 000.00 | 109 000.00 | 421 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 000.00 | -844 000.00 | 331 000.00 | 1 175 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 000.00 | -1 243 000.00 | 1 112 000.00 | 2 355 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 017 000.00 | -887 000.00 | 4 130 000.00 | 5 017 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780 000.00 | -56 000.00 | 3 725 000.00 | 3 780 000.00 |
BZ Autres créances | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
CF Disponibilités | 1 377 000.00 | | 1 377 000.00 | 1 377 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 569 000.00 | -942 000.00 | 9 627 000.00 | 10 569 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 924 000.00 | -2 185 000.00 | 10 739 000.00 | 12 924 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 000.00 | 788 000.00 | | 788 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 000.00 | 1 225 000.00 | | 240 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 000.00 | -985 000.00 | | -727 000.00 |
DL TOTAL (I) | 649 000.00 | 1 376 000.00 | | 649 000.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | 246 000.00 | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | 246 000.00 | | 155 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 000.00 | 1 527 000.00 | | 1 850 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 960 000.00 | 5 299 000.00 | | 5 960 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 498 000.00 | 1 421 000.00 | | 1 498 000.00 |
EA Autres dettes | 552 000.00 | 493 000.00 | | 552 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 000.00 | 56 000.00 | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 934 000.00 | 8 796 000.00 | | 9 934 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 739 000.00 | 10 418 000.00 | | 10 739 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 584 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 719 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 303 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 615 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 706 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 000 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 211 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 439 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 435 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -819 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -842 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 000.00 | 5 000.00 | | 124 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 124 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 134 000.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 000.00 | -129 000.00 | | 115 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 744 000.00 | 26 858 000.00 | | 30 744 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 472 000.00 | 27 842 000.00 | | 31 472 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727 000.00 | -986 000.00 | | -727 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 000.00 | | 331 000.00 | 2 140 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 000.00 | 2 288 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 000.00 | 692 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 000.00 | 1 596 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 000.00 | | 171 000.00 | 613 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 000.00 | | 160 000.00 | 1 527 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -1 122 000.00 | -127 000.00 | 92 000.00 | -1 122 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -178 000.00 | | 92 000.00 | -178 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -1 300 000.00 | -127 000.00 | | -1 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 000.00 | 122 000.00 | 213 000.00 | 246 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 841 000.00 | 56 000.00 | 11 000.00 | 841 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 000.00 | | 25 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921 000.00 | 57 000.00 | 36 000.00 | 921 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 000.00 | 179 000.00 | 249 000.00 | 1 167 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 000.00 | 89 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 124 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 079 000.00 | 2 079 000.00 | | 2 079 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 960 000.00 | 5 960 000.00 | | 5 960 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 498 000.00 | 1 498 000.00 | | 1 498 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 719 000.00 | 3 719 000.00 | | 3 719 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242 000.00 | 4 099 000.00 | 143 000.00 | 4 242 000.00 |
VW T.V.A. | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 935 000.00 | 9 935 000.00 | | 9 935 000.00 |