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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 346 000.00 | 338 000.00 | 8 000.00 | 346 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 000.00 | 221 000.00 | 76 000.00 | 296 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 000.00 | 613 000.00 | 364 000.00 | 977 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 000.00 | 1 172 000.00 | 951 000.00 | 2 123 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 887 000.00 | 638 000.00 | 4 249 000.00 | 4 887 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467 000.00 | 154 000.00 | 2 312 000.00 | 2 467 000.00 |
BZ Autres créances | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
CF Disponibilités | 889 000.00 | | 889 000.00 | 889 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 190 000.00 | 792 000.00 | 8 398 000.00 | 9 190 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 312 000.00 | 1 963 000.00 | 9 348 000.00 | 11 312 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 788 000.00 | 788 000.00 | | 788 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DG Autres réserves | 193 000.00 | 193 000.00 | | 193 000.00 |
DH Report à nouveau | 843 000.00 | 911 000.00 | | 843 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 000.00 | 405 000.00 | | 927 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 906 000.00 | 2 451 000.00 | | 2 906 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 475 000.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168 000.00 | 4 885 000.00 | | 4 168 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914 000.00 | 1 984 000.00 | | 1 914 000.00 |
EA Autres dettes | 265 000.00 | 314 000.00 | | 265 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | 25 000.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 376 000.00 | 7 208 000.00 | | 6 376 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 348 000.00 | 10 136 000.00 | | 9 348 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 814 000.00 | | 25 814 000.00 | 25 814 000.00 |
FG Production vendue services | 2 834 000.00 | | 2 834 000.00 | 2 834 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 648 000.00 | | 28 648 000.00 | 28 648 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 321 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 775 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 075 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 900 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 624 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 091 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 31 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 873 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 448 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 437 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 000.00 | 169 000.00 | | 83 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 169 000.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 9 000.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 11 000.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 83 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 000.00 | 103 000.00 | | 26 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 000.00 | 66 000.00 | | 64 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 377 000.00 | | | 377 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 415 000.00 | 26 698 000.00 | | 29 415 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 488 000.00 | 26 294 000.00 | | 28 488 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 000.00 | 405 000.00 | | 927 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 000.00 | 10 000.00 | 419 000.00 | 475 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 557 000.00 | 80 000.00 | | 557 000.00 |
6T Sur comptes clients | 394 000.00 | | 240 000.00 | 394 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 951 000.00 | 80 000.00 | 240 000.00 | 951 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 426 000.00 | 90 000.00 | 659 000.00 | 1 426 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168 000.00 | 4 168 000.00 | | 4 168 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 326 000.00 | 2 326 000.00 | | 2 326 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914 000.00 | 1 914 000.00 | | 1 914 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 873 000.00 | 2 733 000.00 | 140 000.00 | 2 873 000.00 |
VW T.V.A. | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 376 000.00 | 6 376 000.00 | | 6 376 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |