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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 760.00 | 39 672.00 | 2 088.00 | 41 760.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 64 323.00 | | 64 323.00 | 64 323.00 |
AP Constructions | 26 458.00 | 26 241.00 | 217.00 | 26 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 771.00 | 195 578.00 | 176 193.00 | 371 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 004.00 | 265 300.00 | 300 703.00 | 566 004.00 |
AX Avances et acomptes | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 941.00 | 1 010.00 | 62 931.00 | 63 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 253.00 | 527 801.00 | 637 452.00 | 1 165 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 168 942.00 | | 1 168 942.00 | 1 168 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 672.00 | | 247 672.00 | 247 672.00 |
BT Marchandises | 569 259.00 | 27 433.00 | 541 826.00 | 569 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 567.00 | 6 021.00 | 1 888 546.00 | 1 894 567.00 |
BZ Autres créances | 52 440.00 | | 52 440.00 | 52 440.00 |
CF Disponibilités | 208 588.00 | | 208 588.00 | 208 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 522.00 | | 170 522.00 | 170 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 319 960.00 | 33 454.00 | 4 286 506.00 | 4 319 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 213.00 | 561 255.00 | 4 923 958.00 | 5 485 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 986 532.00 | 774 832.00 | | 986 532.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 788.00 | 211 788.00 | | 403 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 158.00 | 1 316 620.00 | | 1 789 158.00 |
DP Provisions pour risques | 27 880.00 | 51 814.00 | | 27 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 880.00 | 51 814.00 | | 27 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 337.00 | 427 612.00 | | 511 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 210.00 | 38 481.00 | | 38 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 641.00 | 1 593 024.00 | | 2 116 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 317.00 | 276 667.00 | | 401 317.00 |
EA Autres dettes | 39 413.00 | 166 535.00 | | 39 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 920.00 | 2 502 318.00 | | 3 106 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 958.00 | 3 870 752.00 | | 4 923 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 651 798.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 882 024.00 | |
FG Production vendue services | | | 132 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 666 515.00 | |
FM Production stockée | | | 103 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 917 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 071 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 712 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 600.00 | |
GE Autres charges | | | 53 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 328 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 950.00 | 85 000.00 | | 28 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 286.00 | 6 086.00 | | 6 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 664.00 | 78 914.00 | | 22 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 170.00 | 106 029.00 | | 189 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 959 632.00 | 8 745 230.00 | | 11 959 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 555 844.00 | 8 533 441.00 | | 11 555 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 788.00 | 211 788.00 | | 403 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 800.00 | | 358 688.00 | 846 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 234.00 | 1 165 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 319.00 | 106 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 916.00 | 995 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 529.00 | | 28 872.00 | 84 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 410.00 | | 324 735.00 | 703 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 860.00 | | 5 081.00 | 58 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 276.00 | 99 492.00 | 33 978.00 | 461 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 853.00 | 4 137.00 | 7 319.00 | 42 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 423.00 | 95 355.00 | 26 659.00 | 418 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 10 100.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 814.00 | 27 880.00 | 51 814.00 | 51 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 768.00 | 27 433.00 | 23 768.00 | 23 768.00 |
6T Sur comptes clients | 3 038.00 | 3 062.00 | 79.00 | 3 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 806.00 | 31 506.00 | 23 847.00 | 26 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 620.00 | 59 386.00 | 75 661.00 | 78 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 375.00 | 75 661.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 641.00 | 2 116 641.00 | | 2 116 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 452.00 | 146 452.00 | | 146 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 984.00 | 99 984.00 | | 99 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 049.00 | 59 049.00 | | 59 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 941.00 | 1 010.00 | | 63 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 353.00 | | | 1 887 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VB T. V. A. | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 760.00 | 296 199.00 | 211 560.00 | 507 760.00 |
VI Groupe et associés | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 173.00 | | | 192 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 522.00 | | | 170 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 470.00 | 2 111 325.00 | 70 144.00 | 2 181 470.00 |
VW T.V.A. | 67 823.00 | 67 823.00 | | 67 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 920.00 | 2 857 149.00 | 249 771.00 | 3 106 920.00 |