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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 891.00 | 28 493.00 | 80 398.00 | 108 891.00 |
AP Constructions | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 639.00 | 258 532.00 | 191 107.00 | 449 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 591.00 | 266 335.00 | 324 256.00 | 590 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 212.00 | 1 332.00 | 66 880.00 | 68 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 118.00 | 580 477.00 | 662 641.00 | 1 243 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 226 377.00 | | 3 226 377.00 | 3 226 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 438 191.00 | | 438 191.00 | 438 191.00 |
BT Marchandises | 1 487 796.00 | 34 245.00 | 1 453 551.00 | 1 487 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 244.00 | 5 680.00 | 449 564.00 | 455 244.00 |
BZ Autres créances | 754 987.00 | | 754 987.00 | 754 987.00 |
CF Disponibilités | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 411.00 | | 193 411.00 | 193 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 579 992.00 | 39 924.00 | 6 540 068.00 | 6 579 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 823 110.00 | 620 401.00 | 7 202 708.00 | 7 823 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 139 913.00 | 1 791 679.00 | | 2 139 913.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 066.00 | 348 234.00 | | 161 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 245.00 | 70 023.00 | | 61 245.00 |
DL TOTAL (I) | 2 692 333.00 | 2 540 044.00 | | 2 692 333.00 |
DP Provisions pour risques | 22 694.00 | 24 366.00 | | 22 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 694.00 | 24 366.00 | | 22 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298 286.00 | 2 883 198.00 | | 2 298 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 517.00 | 59 569.00 | | 57 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 960.00 | 3 617 746.00 | | 1 687 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 483.00 | 404 030.00 | | 335 483.00 |
EA Autres dettes | 108 437.00 | 129 365.00 | | 108 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 487 682.00 | 7 093 908.00 | | 4 487 682.00 |
ED (V) | | 9 182.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 202 708.00 | 9 667 500.00 | | 7 202 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 016 380.00 | 6 766 662.00 | | 4 016 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 267 282.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 608 728.00 | |
FG Production vendue services | | | 253 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 129 224.00 | |
FM Production stockée | | | -84 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 147 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 559 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 712 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 050 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 179 901.00 | |
GE Autres charges | | | 12 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 900 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 624.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 778.00 | 44 248.00 | | 8 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 778.00 | -11 168.00 | | 8 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 677.00 | 120 473.00 | | 51 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 177 995.00 | 15 051 259.00 | | 17 177 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 016 929.00 | 14 703 025.00 | | 17 016 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 066.00 | 348 234.00 | | 161 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 863.00 | | 160 591.00 | 1 109 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 337.00 | 1 243 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 150.00 | 108 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 186.00 | 1 066 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 041.00 | | | 115 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 795.00 | | 159 407.00 | 927 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 027.00 | | 1 185.00 | 67 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 519.00 | 122 962.00 | 27 337.00 | 483 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 881.00 | 11 762.00 | 6 150.00 | 22 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 639.00 | 111 200.00 | 21 186.00 | 460 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 591.00 | | 259.00 | 1 591.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 366.00 | 22 694.00 | 24 366.00 | 24 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 151.00 | 34 245.00 | 42 151.00 | 42 151.00 |
6T Sur comptes clients | 5 811.00 | | 131.00 | 5 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 553.00 | 34 245.00 | 42 542.00 | 49 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 919.00 | 56 939.00 | 66 908.00 | 73 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 939.00 | 66 648.00 | |
UG ‐ Financières | | | 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 960.00 | 1 687 960.00 | | 1 687 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 619.00 | 74 619.00 | | 74 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 924.00 | 92 924.00 | | 92 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 437.00 | 108 437.00 | | 108 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 212.00 | | 68 212.00 | 68 212.00 |
UX Autres créances clients | 448 439.00 | 448 439.00 | | 448 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
VB T. V. A. | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 740 012.00 | 1 740 012.00 | | 1 740 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 274.00 | 144 489.00 | 371 178.00 | 558 274.00 |
VI Groupe et associés | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 283.00 | | | 154 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 190.00 | 69 190.00 | | 69 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 417.00 | 589 357.00 | 54 060.00 | 643 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 411.00 | 193 411.00 | | 193 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 854.00 | 1 342 777.00 | 129 077.00 | 1 471 854.00 |
VW T.V.A. | 153 695.00 | 153 695.00 | | 153 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 487 682.00 | 4 016 380.00 | 371 178.00 | 4 487 682.00 |