| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 411.00 | 12 196.00 | 96 215.00 | 108 411.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 25 785.00 | 25 668.00 | 117.00 | 25 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 768.00 | 178 121.00 | 123 647.00 | 301 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 106.00 | 247 053.00 | 305 053.00 | 552 106.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 428.00 | 1 197.00 | 64 231.00 | 65 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 498.00 | 464 234.00 | 589 264.00 | 1 053 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 351 038.00 | | 2 351 038.00 | 2 351 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 470.00 | | 383 470.00 | 383 470.00 |
BT Marchandises | 731 299.00 | 66 108.00 | 665 191.00 | 731 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 828 523.00 | 5 942.00 | 2 822 581.00 | 2 828 523.00 |
BZ Autres créances | 170 055.00 | | 170 055.00 | 170 055.00 |
CF Disponibilités | 115 010.00 | | 115 010.00 | 115 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 614.00 | | 223 614.00 | 223 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 803 510.00 | 72 051.00 | 6 731 460.00 | 6 803 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 857 008.00 | 536 285.00 | 7 320 723.00 | 7 857 008.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 300.00 | 986 532.00 | | 1 390 300.00 |
DH Report à nouveau | 108.00 | 88.00 | | 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 379.00 | 403 788.00 | | 401 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 624.00 | 68 750.00 | | 70 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 411.00 | 1 789 158.00 | | 2 192 411.00 |
DP Provisions pour risques | 19 284.00 | 27 880.00 | | 19 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 284.00 | 27 880.00 | | 19 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 960.00 | 511 337.00 | | 1 736 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 495.00 | 38 210.00 | | 50 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 464.00 | 2 116 641.00 | | 2 492 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 116.00 | 401 317.00 | | 513 116.00 |
EA Autres dettes | 314 694.00 | 39 413.00 | | 314 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 109 028.00 | 3 106 920.00 | | 5 109 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 320 723.00 | 4 923 958.00 | | 7 320 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 757 622.00 | 2 857 149.00 | | 4 757 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 297 608.00 | 203 578.00 | | 1 297 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 088 484.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 622 475.00 | |
FG Production vendue services | | | 158 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 869 858.00 | |
FM Production stockée | | | 135 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 121 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 503 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 414 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 182 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 734.00 | |
GE Autres charges | | | 12 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 575 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 459.00 | 28 950.00 | | 78 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 119.00 | 6 286.00 | | 41 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 340.00 | 22 664.00 | | 37 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 541.00 | 189 170.00 | | 159 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 228 525.00 | 11 959 632.00 | | 13 228 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 827 145.00 | 11 555 844.00 | | 12 827 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 379.00 | 403 788.00 | | 401 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 253.00 | | 132 456.00 | 1 165 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 212.00 | 1 053 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 712.00 | 108 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 499.00 | 879 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 083.00 | | 34 040.00 | 106 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 229.00 | | 96 929.00 | 995 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 941.00 | | 1 487.00 | 63 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 791.00 | 108 341.00 | 172 095.00 | 526 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 672.00 | 4 236.00 | 31 712.00 | 39 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 119.00 | 104 105.00 | 140 383.00 | 487 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 100.00 | 1 870.00 | | 10 100.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 880.00 | 19 284.00 | 27 880.00 | 27 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 433.00 | 66 108.00 | 27 433.00 | 27 433.00 |
6T Sur comptes clients | 6 021.00 | | 79.00 | 6 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 465.00 | 66 295.00 | 27 512.00 | 34 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 345.00 | 85 579.00 | 55 392.00 | 62 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 392.00 | 55 392.00 | |
UG ‐ Financières | | 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 492 464.00 | 2 492 464.00 | | 2 492 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 988.00 | 143 988.00 | | 143 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 972.00 | 102 972.00 | | 102 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 694.00 | 314 694.00 | | 314 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 428.00 | | | 65 428.00 |
UX Autres créances clients | 2 821 404.00 | | | 2 821 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VB T. V. A. | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297 608.00 | 1 297 608.00 | | 1 297 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 352.00 | 117 946.00 | 321 406.00 | 439 352.00 |
VI Groupe et associés | 50 495.00 | 20 495.00 | 30 000.00 | 50 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 439.00 | | | 118 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 665.00 | | | 62 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 609.00 | | | 92 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 614.00 | | | 223 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 287 620.00 | 3 215 073.00 | 72 547.00 | 3 287 620.00 |
VW T.V.A. | 240 345.00 | 240 345.00 | | 240 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 109 028.00 | 4 757 622.00 | 351 406.00 | 5 109 028.00 |