| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 891.00 | 40 255.00 | 68 635.00 | 108 891.00 |
AP Constructions | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 220.00 | 332 162.00 | 277 057.00 | 609 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 693.00 | 321 946.00 | 307 746.00 | 629 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 309.00 | 1 560.00 | 67 749.00 | 69 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 898.00 | 721 709.00 | 721 188.00 | 1 442 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 798 634.00 | | 3 798 634.00 | 3 798 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 193.00 | | 502 193.00 | 502 193.00 |
BT Marchandises | 946 015.00 | 31 846.00 | 914 169.00 | 946 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 288.00 | 5 680.00 | 603 608.00 | 609 288.00 |
BZ Autres créances | 596 128.00 | | 596 128.00 | 596 128.00 |
CF Disponibilités | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 682 613.00 | | 682 613.00 | 682 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 197 755.00 | 37 526.00 | 7 160 229.00 | 7 197 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 640 653.00 | 759 235.00 | 7 881 418.00 | 8 640 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 330 585.00 | | | 330 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 301 000.00 | 2 139 913.00 | | 2 301 000.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 108.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 478.00 | 161 066.00 | | 149 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 934.00 | 61 245.00 | | 107 934.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 500.00 | 2 692 333.00 | | 2 888 500.00 |
DP Provisions pour risques | 13 040.00 | 22 694.00 | | 13 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 040.00 | 22 694.00 | | 13 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370 192.00 | 2 298 286.00 | | 2 370 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 181.00 | 57 517.00 | | 46 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 755.00 | 1 687 960.00 | | 1 863 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 490.00 | 335 483.00 | | 319 490.00 |
EA Autres dettes | 372 893.00 | 108 437.00 | | 372 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 979 877.00 | 4 487 682.00 | | 4 979 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 881 418.00 | 7 202 708.00 | | 7 881 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 641.00 | 1 740 012.00 | | 364 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 181.00 | | | 46 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 108 611.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 956 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 224 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 289 004.00 | |
FM Production stockée | | | 64 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 430 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 179 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 541 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 214 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -572 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 224 732.00 | |
GE Autres charges | | | 13 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 245 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 712 716.00 | 8 778.00 | | 712 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 247.00 | | | 663 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 469.00 | 8 778.00 | | 49 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 755.00 | 51 677.00 | | 51 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 164 652.00 | 17 177 995.00 | | 18 164 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 015 173.00 | 17 016 929.00 | | 18 015 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 478.00 | 161 066.00 | | 149 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 118.00 | | 901 669.00 | 1 243 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 889.00 | 1 442 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 701 889.00 | 1 264 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 891.00 | | | 108 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 015.00 | | 900 571.00 | 1 066 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 212.00 | | 1 098.00 | 68 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 145.00 | 179 846.00 | 38 842.00 | 579 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 493.00 | 11 762.00 | | 28 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 652.00 | 168 083.00 | 38 842.00 | 550 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 332.00 | 228.00 | | 1 332.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 694.00 | 13 040.00 | 22 694.00 | 22 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 245.00 | 31 846.00 | 34 245.00 | 34 245.00 |
6T Sur comptes clients | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 256.00 | 32 075.00 | 34 245.00 | 41 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 950.00 | 45 115.00 | 56 939.00 | 63 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 886.00 | 56 939.00 | |
UG ‐ Financières | | 228.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863 755.00 | 1 863 755.00 | | 1 863 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 087.00 | 82 087.00 | | 82 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 893.00 | 372 893.00 | | 372 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 309.00 | | 69 309.00 | 69 309.00 |
UX Autres créances clients | 602 483.00 | 602 483.00 | | 602 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
VB T. V. A. | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 641.00 | 364 641.00 | | 364 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 551.00 | 1 676 162.00 | 316 588.00 | 2 005 551.00 |
VI Groupe et associés | 46 181.00 | | 46 181.00 | 46 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 543 400.00 | | | 1 543 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 050.00 | | | 96 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 356.00 | 225 576.00 | 323 780.00 | 549 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682 613.00 | 682 613.00 | | 682 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 338.00 | 1 557 443.00 | 399 895.00 | 1 957 338.00 |
VW T.V.A. | 159 433.00 | 159 433.00 | | 159 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 979 877.00 | 4 604 307.00 | 362 770.00 | 4 979 877.00 |