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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 891.00 | 52 018.00 | 56 873.00 | 108 891.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 792.00 | 359 949.00 | 235 843.00 | 595 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 057.00 | 207 865.00 | 277 192.00 | 485 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 744.00 | 1 576.00 | 63 168.00 | 64 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 543.00 | 621 408.00 | 637 135.00 | 1 258 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 529 966.00 | | 5 529 966.00 | 5 529 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 575 966.00 | | 575 966.00 | 575 966.00 |
BT Marchandises | 964 834.00 | 97 473.00 | 867 361.00 | 964 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 266.00 | 5 470.00 | 659 796.00 | 665 266.00 |
BZ Autres créances | 759 808.00 | | 759 808.00 | 759 808.00 |
CF Disponibilités | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374 211.00 | | 1 374 211.00 | 1 374 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 906 150.00 | 102 943.00 | 9 803 207.00 | 9 906 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 164 692.00 | 724 351.00 | 10 440 342.00 | 11 164 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 389 979.00 | | | 389 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 450 500.00 | 2 301 000.00 | | 2 450 500.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 88.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 960.00 | 149 478.00 | | 1 058 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 93 643.00 | 107 934.00 | | 93 643.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 169.00 | 2 888 500.00 | | 3 933 169.00 |
DP Provisions pour risques | 17 305.00 | 13 040.00 | | 17 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 305.00 | 13 040.00 | | 17 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087 123.00 | 2 370 192.00 | | 2 087 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 526.00 | 46 181.00 | | 85 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 056.00 | 1 863 755.00 | | 3 154 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 279.00 | 319 490.00 | | 845 279.00 |
EA Autres dettes | 310 519.00 | 372 893.00 | | 310 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 489 868.00 | 4 979 877.00 | | 6 489 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 440 342.00 | 7 881 418.00 | | 10 440 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 526.00 | | | 85 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 116 082.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 025 805.00 | |
FG Production vendue services | | | 131 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 273 778.00 | |
FM Production stockée | | | 73 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 412 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 168 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 831 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 731 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 967.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 247 189.00 | |
GE Autres charges | | | 21 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 939 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 472 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 716.00 | 712 716.00 | | 14 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 966.00 | 663 247.00 | | 6 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 750.00 | 49 469.00 | | 7 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 265.00 | 51 755.00 | | 385 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 472 151.00 | 18 164 652.00 | | 21 472 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 413 192.00 | 18 015 173.00 | | 20 413 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 960.00 | 149 478.00 | | 1 058 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 898.00 | | 55 234.00 | 1 442 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 860.00 | 64 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 589.00 | 1 258 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 728.00 | 1 080 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 891.00 | | 4 059.00 | 108 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 698.00 | | 48 880.00 | 1 264 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 309.00 | | 2 295.00 | 69 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 149.00 | 132 411.00 | 232 728.00 | 720 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 255.00 | 11 762.00 | | 40 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 894.00 | 120 649.00 | 232 728.00 | 679 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 560.00 | 16.00 | | 1 560.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 040.00 | 17 305.00 | 13 040.00 | 13 040.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 846.00 | 97 473.00 | 31 846.00 | 31 846.00 |
6T Sur comptes clients | 5 680.00 | | 210.00 | 5 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 086.00 | 97 489.00 | 32 056.00 | 39 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 126.00 | 114 794.00 | 45 096.00 | 52 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 778.00 | 45 096.00 | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 056.00 | 3 154 056.00 | | 3 154 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 584.00 | 114 584.00 | | 114 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 747.00 | 162 747.00 | | 162 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335 233.00 | 335 233.00 | | 335 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 519.00 | 310 519.00 | | 310 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 744.00 | | 64 744.00 | 64 744.00 |
UX Autres créances clients | 658 711.00 | 658 711.00 | | 658 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
VB T. V. A. | 44 676.00 | 44 676.00 | | 44 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 892.00 | 445 892.00 | | 445 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 641 231.00 | 416 245.00 | 1 224 986.00 | 1 641 231.00 |
VI Groupe et associés | 85 526.00 | | 85 526.00 | 85 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 997.00 | | | 374 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 946.00 | 330 521.00 | 383 425.00 | 713 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374 211.00 | 1 374 211.00 | | 1 374 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 029.00 | 2 409 305.00 | 454 723.00 | 2 864 029.00 |
VW T.V.A. | 193 960.00 | 193 960.00 | | 193 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 489 868.00 | 5 179 355.00 | 1 310 512.00 | 6 489 868.00 |