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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 95 318.00 | |
AH Fonds commercial | | | 987 772.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 281.00 | |
AP Constructions | | | 26 661.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 246 053.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 110 117.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 95 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 957 557.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 201 944.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 141 813.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 80 612.00 | |
BZ Autres créances | | | 668 686.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 51 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 611 597.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 569 154.00 | |
CU Autres participations | | | 395 060.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 299 655.00 | 1 299 655.00 | | 1 299 655.00 |
DH Report à nouveau | -491 918.00 | -254 772.00 | | -491 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 130.00 | -237 146.00 | | 289 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 356.00 | 1 223 226.00 | | 1 512 356.00 |
DP Provisions pour risques | 245 873.00 | | | 245 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 024.00 | 24 151.00 | | 270 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700 495.00 | 1 787 298.00 | | 1 700 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 891.00 | 509 046.00 | | 232 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 233.00 | 24 865.00 | | 88 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 138.00 | 1 233 013.00 | | 1 052 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 962.00 | 753 941.00 | | 600 962.00 |
EA Autres dettes | 81 553.00 | 163.00 | | 81 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 502.00 | 53 540.00 | | 30 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 786 775.00 | 4 361 867.00 | | 3 786 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 569 154.00 | 5 609 243.00 | | 5 569 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 933.00 | 3 178 152.00 | | 2 628 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352 968.00 | 729 592.00 | | 352 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 921 291.00 | |
FM Production stockée | | | 756 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 957 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 180 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 022 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 706.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 245 873.00 | |
GE Autres charges | | | 339 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 539 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 430.00 | 35 776.00 | | 20 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 63 625.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285.00 | 20 096.00 | | 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 132.00 | 119 497.00 | | 21 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 153.00 | 92 633.00 | | 59 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 897.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 674.00 | 61 076.00 | | 89 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 828.00 | 204 606.00 | | 148 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 696.00 | -85 109.00 | | -127 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 596.00 | -115 495.00 | | -82 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 979 492.00 | 11 520 020.00 | | 7 979 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 690 363.00 | 11 757 166.00 | | 7 690 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 130.00 | -237 146.00 | | 289 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 228 835.00 | | 62 212.00 | 3 228 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 042.00 | 3 286 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 042.00 | 1 574 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 704.00 | | | 1 220 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 055.00 | | 47 932.00 | 1 532 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 076.00 | | 14 280.00 | 476 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 788.00 | 216 535.00 | 5 042.00 | 1 100 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 407.00 | 31 760.00 | | 88 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 381.00 | 184 775.00 | 5 042.00 | 1 012 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 151.00 | 245 873.00 | | 24 151.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 263 065.00 | 88 845.00 | | 263 065.00 |
6T Sur comptes clients | 43 013.00 | | 285.00 | 43 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 244.00 | 88 845.00 | 285.00 | 322 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 395.00 | 334 718.00 | 285.00 | 346 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 873.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 845.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 520.00 | 50 918.00 | 167 602.00 | 218 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 138.00 | 1 052 138.00 | | 1 052 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 855.00 | 202 855.00 | | 202 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 269.00 | 277 269.00 | | 277 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 553.00 | 81 553.00 | | 81 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 296.00 | 95 296.00 | | 95 296.00 |
UX Autres créances clients | 403 224.00 | | | 403 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
VB T. V. A. | 100 567.00 | | | 100 567.00 |
VC Groupe et associés | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 968.00 | 352 968.00 | | 352 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 528.00 | 359 891.00 | 971 236.00 | 1 347 528.00 |
VI Groupe et associés | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 848.00 | | | 185 848.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 804.00 | | | 317 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 894.00 | | | 51 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 199.00 | 1 123 804.00 | 137 396.00 | 1 261 199.00 |
VW T.V.A. | 74 727.00 | 74 727.00 | | 74 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 698 542.00 | 2 528 933.00 | 1 153 209.00 | 3 698 542.00 |