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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 740.00 | |
AH Fonds commercial | | | 775 328.00 | |
AP Constructions | | | 2 463.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 31 014.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 88 327.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 70 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 316 080.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 75 726.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 462 744.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 576 599.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 122 634.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 560 031.00 | |
BZ Autres créances | | | 261 224.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 168 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 32 538.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 259 879.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 575 959.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 342 409.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 707 343.00 | 1 707 343.00 | | 1 707 343.00 |
DH Report à nouveau | -262 847.00 | | | -262 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 676.00 | -262 847.00 | | -517 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 307.00 | 1 859 983.00 | | 1 342 307.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 13 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 151.00 | 37 151.00 | | 49 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 005.00 | 1 287 580.00 | | 1 692 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 286.00 | 56 636.00 | | 30 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 988.00 | 79 686.00 | | 78 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 689.00 | 489 711.00 | | 504 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 465.00 | 371 848.00 | | 867 465.00 |
EA Autres dettes | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 500.00 | 2 285 462.00 | | 3 184 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 959.00 | 4 182 596.00 | | 4 575 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 475 226.00 | 1 101 526.00 | | 1 475 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 537 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 537 899.00 | |
FM Production stockée | | | 86 862.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 408.00 | |
GE Autres charges | | | 187 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 929 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 875.00 | 45 522.00 | | 30 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 950.00 | 1 800.00 | | 159 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 669.00 | 85 030.00 | | 14 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 493.00 | 132 352.00 | | 205 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 759.00 | 96 972.00 | | 337 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159 880.00 | | | 159 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 992.00 | 20 786.00 | | 74 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 630.00 | 117 758.00 | | 572 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 136.00 | 14 594.00 | | -367 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 123.00 | -10 936.00 | | -3 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 036.00 | 3 189 614.00 | | 3 999 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 712.00 | 3 452 461.00 | | 4 516 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 676.00 | -262 847.00 | | -517 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 789 138.00 | | 192 990.00 | 2 789 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 550.00 | 413 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 813.00 | 2 788 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 900.00 | 1 263 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 364.00 | 1 111 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 263 973.00 | | 4 510.00 | 1 263 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 577.00 | | 188 310.00 | 1 078 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 588.00 | | 170.00 | 446 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 551.00 | 37 408.00 | 32 334.00 | 1 238 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252 341.00 | 6 464.00 | 4 900.00 | 252 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 210.00 | 30 945.00 | 27 434.00 | 986 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 151.00 | 25 000.00 | 13 000.00 | 37 151.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 610.00 | | | 228 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 381 566.00 | 49 992.00 | | 381 566.00 |
6T Sur comptes clients | 3 137.00 | | 1 669.00 | 3 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613 313.00 | 49 992.00 | 1 669.00 | 613 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 464.00 | 74 992.00 | 14 669.00 | 650 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 991.00 | 14 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 689.00 | 504 689.00 | | 504 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 570.00 | 116 570.00 | | 116 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 132.00 | 691 132.00 | | 691 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
UX Autres créances clients | 561 499.00 | 561 499.00 | | 561 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VB T. V. A. | 61 835.00 | 61 835.00 | | 61 835.00 |
VC Groupe et associés | 160 500.00 | | 160 500.00 | 160 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 005.00 | 92 005.00 | 1 065 000.00 | 1 692 005.00 |
VI Groupe et associés | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 563.00 | | | 222 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 588.00 | 30 588.00 | | 30 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 060.00 | 694 760.00 | 231 300.00 | 926 060.00 |
VW T.V.A. | 36 379.00 | 36 379.00 | | 36 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 513.00 | 1 475 226.00 | 1 079 371.00 | 3 105 513.00 |