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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 65 385.00 | |
AH Fonds commercial | | | 987 772.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | 14 015.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 122 457.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 98 375.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 90 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 773 158.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 92 108.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 504 966.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 083 433.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 68 121.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 514 930.00 | |
BZ Autres créances | | | 587 675.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 29 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 916 442.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 689 600.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 395 060.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 299 655.00 | 1 299 655.00 | | 1 299 655.00 |
DH Report à nouveau | -202 788.00 | -491 918.00 | | -202 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 606.00 | 289 130.00 | | 223 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 962.00 | 1 512 356.00 | | 1 735 962.00 |
DP Provisions pour risques | | 245 873.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 151.00 | 270 024.00 | | 24 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 570.00 | 1 700 495.00 | | 1 172 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 033.00 | 232 891.00 | | 183 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 233.00 | 88 233.00 | | 88 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 612.00 | 1 052 138.00 | | 619 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 934.00 | 600 962.00 | | 832 934.00 |
EA Autres dettes | | 81 553.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 106.00 | 30 502.00 | | 33 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 487.00 | 3 786 775.00 | | 2 929 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 689 600.00 | 5 569 154.00 | | 4 689 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 367.00 | 2 528 933.00 | | 2 007 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 533.00 | 352 968.00 | | 82 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 155 150.00 | | | 155 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 290 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 290 619.00 | |
FM Production stockée | | | -618 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 239 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 229 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 128 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 847.00 | 20 430.00 | | 23 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 479.00 | 417.00 | | 99 479.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 551.00 | 285.00 | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 877.00 | 21 132.00 | | 123 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 647.00 | 59 153.00 | | 151 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 832.00 | 89 674.00 | | 2 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 358.00 | 148 828.00 | | 164 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 481.00 | -127 696.00 | | -40 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 844.00 | -82 596.00 | | -62 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 537 805.00 | 7 979 492.00 | | 6 537 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 314 198.00 | 7 690 363.00 | | 6 314 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 606.00 | 289 130.00 | | 223 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 286 004.00 | | 30 379.00 | 3 286 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 202.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 202.00 | 485 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 387.00 | 3 281 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 185.00 | 1 576 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220 704.00 | | | 1 220 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 944.00 | | 30 379.00 | 1 574 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 356.00 | | | 490 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 281.00 | 204 900.00 | 24 508.00 | 1 312 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 167.00 | 31 214.00 | | 120 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 192 114.00 | 173 686.00 | 24 508.00 | 1 192 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 024.00 | | 245 873.00 | 270 024.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 910.00 | 2 832.00 | | 351 910.00 |
6T Sur comptes clients | 42 728.00 | | 551.00 | 42 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410 804.00 | 2 832.00 | 551.00 | 410 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 828.00 | 2 832.00 | 246 424.00 | 680 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 245 873.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 832.00 | 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 662.00 | 49 940.00 | 118 721.00 | 168 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 612.00 | 619 612.00 | | 619 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 756.00 | 219 756.00 | | 219 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 774.00 | 232 774.00 | | 232 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 093.00 | | | 90 093.00 |
UX Autres créances clients | 472 830.00 | | | 472 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 687.00 | | | 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 100.00 | | | 42 100.00 |
VB T. V. A. | 103 443.00 | | | 103 443.00 |
VC Groupe et associés | 85 377.00 | | | 85 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 533.00 | 82 533.00 | | 82 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 036.00 | 389 241.00 | 700 795.00 | 1 090 036.00 |
VI Groupe et associés | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 136.00 | | | 408 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 454.00 | | | 170 454.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 570.00 | | | 268 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 013.00 | | | 29 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 889.00 | 1 131 696.00 | 132 193.00 | 1 263 889.00 |
VW T.V.A. | 326 276.00 | 326 276.00 | | 326 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 254.00 | 2 007 367.00 | 833 888.00 | 2 841 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |