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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 34 080.00 | |
AH Fonds commercial | | | 775 328.00 | |
AP Constructions | | | 6 116.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 30 598.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 81 901.00 | |
BF Prêts | | | 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 98 177.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 369 360.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 86 473.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 418 020.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 015 731.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 138 037.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 481 352.00 | |
BZ Autres créances | | | 302 888.00 | |
CF Disponibilités | | | 164 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 571.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 638 995.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 008 355.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 342 409.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 622 136.00 | 1 320 474.00 | | 1 622 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 207.00 | 301 662.00 | | 85 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 831.00 | 2 037 624.00 | | 2 122 831.00 |
DP Provisions pour risques | 98 030.00 | | | 98 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 181.00 | 24 151.00 | | 122 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 248.00 | 928 728.00 | | 566 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 549.00 | 133 657.00 | | 82 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 352.00 | 30 232.00 | | 40 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 916.00 | 845 122.00 | | 569 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 508.00 | 68 206.00 | | 79 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 407 367.00 | 497 008.00 | | 407 367.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 343.00 | 2 502 954.00 | | 1 763 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 355.00 | 4 564 729.00 | | 4 008 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 904.00 | 1 939 171.00 | | 1 520 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 095.00 | 147 273.00 | | 144 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 033 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 033 327.00 | |
FM Production stockée | | | 11 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 045 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 259.00 | |
GE Autres charges | | | 192 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -262 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 013.00 | 266 189.00 | | 50 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 031.00 | 103 909.00 | | 434 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 954.00 | 162 280.00 | | -394 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 108 152.00 | 6 161 589.00 | | 6 108 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 022 946.00 | 5 859 927.00 | | 6 022 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 206.00 | 301 662.00 | | 85 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 313.00 | 35 775.00 | | 2 829 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 441 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 050.00 | 2 826 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 800.00 | 1 122 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 257 248.00 | 5 450.00 | | 1 257 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 263.00 | 22 542.00 | | 1 136 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 802.00 | 7 784.00 | | 435 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 404.00 | 87 465.00 | 36 800.00 | 1 177 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 327.00 | 38 352.00 | | 186 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 077.00 | 49 112.00 | 36 800.00 | 991 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 151.00 | 98 030.00 | | 24 151.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 166.00 | 212 444.00 | | 16 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 355 990.00 | 10 411.00 | | 355 990.00 |
6T Sur comptes clients | 42 178.00 | | 40 182.00 | 42 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 333.00 | 222 855.00 | 40 182.00 | 414 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 484.00 | 320 885.00 | 40 182.00 | 438 484.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 885.00 | 40 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 178.00 | 53 513.00 | 14 664.00 | 68 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 424.00 | 649 424.00 | | 649 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 779.00 | 144 779.00 | | 144 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 379.00 | 154 379.00 | | 154 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 177.00 | | 98 177.00 | 98 177.00 |
UX Autres créances clients | 483 347.00 | 483 347.00 | | 483 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 105 238.00 | 105 238.00 | | 105 238.00 |
VC Groupe et associés | 115 640.00 | 115 640.00 | | 115 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 095.00 | 144 095.00 | | 144 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 153.00 | 249 101.00 | 173 052.00 | 422 153.00 |
VI Groupe et associés | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 954.00 | 81 954.00 | | 81 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 733.00 | 817 806.00 | 98 927.00 | 916 733.00 |
VW T.V.A. | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 992.00 | 1 520 904.00 | 202 087.00 | 1 722 992.00 |