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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 984.00 | 79 084.00 | 48 900.00 | 127 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 107.00 | 114 687.00 | 48 420.00 | 163 107.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 977.00 | | 41 977.00 | 41 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 980.00 | 193 772.00 | 258 208.00 | 451 980.00 |
BT Marchandises | 96 982.00 | | 96 982.00 | 96 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
BZ Autres créances | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 251.00 | | 228 251.00 | 228 251.00 |
CF Disponibilités | 200 110.00 | | 200 110.00 | 200 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 707.00 | | 584 707.00 | 584 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 687.00 | 193 772.00 | 842 915.00 | 1 036 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 293.00 | | | 339 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 458 993.00 | | | 458 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 786.00 | | | 176 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 026.00 | | | 100 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 632.00 | | | 61 632.00 |
EA Autres dettes | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 921.00 | | | 383 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 915.00 | | | 842 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 667.00 | | | 353 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 847.00 | | 2 242 847.00 | 2 242 847.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 898.00 | | 2 242 898.00 | 2 242 898.00 |
FQ Autres produits | | | 1 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 518.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 263 939.00 | | | 2 263 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 009.00 | | | 2 209 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 525.00 | | 27 442.00 | 503 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 987.00 | 451 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 987.00 | 291 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 662.00 | | 27 416.00 | 342 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 952.00 | | 25.00 | 41 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 005.00 | 30 754.00 | 78 987.00 | 242 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 005.00 | 30 754.00 | 78 987.00 | 242 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 026.00 | 100 026.00 | | 100 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 977.00 | | | 41 977.00 |
UX Autres créances clients | 15 473.00 | | | 15 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VB T. V. A. | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 169.00 | 9 914.00 | 30 254.00 | 40 169.00 |
VI Groupe et associés | 176 786.00 | 176 786.00 | | 176 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 048.00 | 52 070.00 | 41 977.00 | 94 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 921.00 | 353 667.00 | 30 254.00 | 383 921.00 |