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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 312.00 | 84 813.00 | 26 499.00 | 111 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 717.00 | 120 322.00 | 30 394.00 | 150 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 740.00 | 205 136.00 | 178 604.00 | 383 740.00 |
BT Marchandises | 120 360.00 | | 120 360.00 | 120 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
BZ Autres créances | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 469.00 | 10 184.00 | 321 284.00 | 331 469.00 |
CF Disponibilités | 338 185.00 | | 338 185.00 | 338 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 952.00 | 10 184.00 | 820 768.00 | 830 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 693.00 | 215 320.00 | 999 372.00 | 1 214 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 327.00 | | | 339 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 892.00 | | | 142 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 510 989.00 | | | 510 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 024.00 | | | 275 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 147.00 | | | 114 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 692.00 | | | 74 692.00 |
EA Autres dettes | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 383.00 | | | 488 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 372.00 | | | 999 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 383.00 | | | 488 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 707.00 | | 33.00 | 383 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 030.00 | | | 262 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 767.00 | | 33.00 | 2 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 264.00 | 23 871.00 | | 181 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 264.00 | 23 871.00 | | 181 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 184.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 147.00 | 114 147.00 | | 114 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 097.00 | 34 097.00 | | 34 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VI Groupe et associés | 275 024.00 | 275 024.00 | | 275 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 085.00 | 33 284.00 | 2 800.00 | 36 085.00 |
VW T.V.A. | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 383.00 | 488 383.00 | | 488 383.00 |