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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 499.00 | 53 426.00 | 42 072.00 | 95 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 111.00 | 105 763.00 | 40 347.00 | 146 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 531.00 | 159 190.00 | 243 341.00 | 402 531.00 |
BT Marchandises | 106 768.00 | | 106 768.00 | 106 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
BZ Autres créances | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 343.00 | | 255 343.00 | 255 343.00 |
CF Disponibilités | 245 397.00 | | 245 397.00 | 245 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 742.00 | | 648 742.00 | 648 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 273.00 | 159 190.00 | 892 083.00 | 1 051 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 224.00 | | | 339 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 093.00 | | | 117 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 509 086.00 | | | 509 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 541.00 | | | 148 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 053.00 | | | 144 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
EA Autres dettes | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 996.00 | | | 382 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 083.00 | | | 892 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 741.00 | | | 362 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 980.00 | | 6 744.00 | 451 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 192.00 | 402 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 192.00 | 241 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 092.00 | | 6 711.00 | 291 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 977.00 | | 33.00 | 41 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 772.00 | 21 610.00 | 56 192.00 | 193 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 772.00 | 21 610.00 | 56 192.00 | 193 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 053.00 | 144 053.00 | | 144 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
UX Autres créances clients | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 254.00 | 9 999.00 | 20 255.00 | 30 254.00 |
VI Groupe et associés | 148 541.00 | 148 541.00 | | 148 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VP Divers | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 379.00 | 34 369.00 | 42 010.00 | 76 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 996.00 | 362 741.00 | 20 255.00 | 382 996.00 |