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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 312.00 | 68 218.00 | 43 094.00 | 111 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 717.00 | 113 046.00 | 37 671.00 | 150 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 707.00 | 181 264.00 | 202 443.00 | 383 707.00 |
BT Marchandises | 100 535.00 | | 100 535.00 | 100 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
BZ Autres créances | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 382.00 | | 301 382.00 | 301 382.00 |
CF Disponibilités | 296 294.00 | | 296 294.00 | 296 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 369.00 | | 735 369.00 | 735 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 076.00 | 181 264.00 | 937 812.00 | 1 119 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 317.00 | | | 339 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 459.00 | | | 142 459.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DL TOTAL (I) | 522 546.00 | | | 522 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 210.00 | | | 204 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 182.00 | | | 120 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 992.00 | | | 60 992.00 |
EA Autres dettes | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 265.00 | | | 415 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 812.00 | | | 937 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 095.00 | | | 405 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 531.00 | | 20 452.00 | 402 531.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 276.00 | 2 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 276.00 | 383 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 610.00 | | 20 419.00 | 241 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 010.00 | | 33.00 | 42 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 190.00 | 22 074.00 | | 159 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 190.00 | 22 074.00 | | 159 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 182.00 | 120 182.00 | | 120 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 20 746.00 | 20 746.00 | | 20 746.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 255.00 | 10 084.00 | 10 170.00 | 20 255.00 |
VI Groupe et associés | 204 210.00 | 204 210.00 | | 204 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 664.00 | 29 896.00 | 2 767.00 | 32 664.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 265.00 | 405 095.00 | 10 170.00 | 415 265.00 |