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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 834.00 | 101 439.00 | 14 395.00 | 115 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 717.00 | 127 214.00 | 23 503.00 | 150 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 297.00 | 228 653.00 | 159 643.00 | 388 297.00 |
BT Marchandises | 125 325.00 | | 125 325.00 | 125 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
BZ Autres créances | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 539.00 | | 331 539.00 | 331 539.00 |
CF Disponibilités | 485 812.00 | | 485 812.00 | 485 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 584.00 | | 982 584.00 | 982 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 882.00 | 228 653.00 | 1 142 228.00 | 1 370 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 339 769.00 | | | 339 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 646.00 | | | 168 646.00 |
DL TOTAL (I) | 525 185.00 | | | 525 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589.00 | | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 867.00 | | | 347 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 953.00 | | | 140 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 918.00 | | | 75 918.00 |
EA Autres dettes | 51 714.00 | | | 51 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 042.00 | | | 617 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 228.00 | | | 1 142 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 042.00 | | | 617 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 740.00 | | 4 556.00 | 383 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 030.00 | | 4 521.00 | 262 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 34.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 136.00 | 23 517.00 | | 205 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 136.00 | 23 517.00 | | 205 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 953.00 | 140 953.00 | | 140 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VI Groupe et associés | 347 867.00 | 347 867.00 | | 347 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 801.00 | 31 966.00 | 2 835.00 | 34 801.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 042.00 | 617 042.00 | | 617 042.00 |