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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 617.00 | 99 930.00 | 27 688.00 | 127 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 617.00 | 100 930.00 | 27 688.00 | 128 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
072 Créances – Autres | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
084 Disponibilités | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
110 Total général Actif | 159 696.00 | 100 930.00 | 58 766.00 | 159 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 033.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 751.00 | | | 154 751.00 |
230 Autres produits | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 247.00 | | | 158 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -898.00 | | | -898.00 |
242 Autres charges externes. | 17 973.00 | | | 17 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 771.00 | | | -14 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 696.00 | | | 86 696.00 |
252 Charges sociales | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
262 Autres charges | 425.00 | | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 634.00 | | | 158 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | -387.00 | | | -387.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 399.00 | | | 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 452.00 | | | 124 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |