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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 429.00 | 128 130.00 | 5 299.00 | 133 429.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 429.00 | 129 130.00 | 5 299.00 | 134 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
072 Créances – Autres | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
084 Disponibilités | 51 287.00 | | 51 287.00 | 51 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 839.00 | | 60 839.00 | 60 839.00 |
110 Total général Actif | 195 268.00 | 129 130.00 | 66 138.00 | 195 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 792.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 025.00 | | | 135 025.00 |
230 Autres produits | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 198.00 | | | 139 198.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64.00 | | | 64.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 551.00 | | | -13 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 830.00 | | | 81 830.00 |
252 Charges sociales | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 749.00 | | | 142 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 551.00 | | | -3 551.00 |
294 Charges financières | 99.00 | | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 329.00 | | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 979.00 | | | -3 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 733.00 | | | 136 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |