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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 395.00 | 113 027.00 | 15 368.00 | 128 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 395.00 | 114 027.00 | 15 368.00 | 129 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
072 Créances – Autres | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
084 Disponibilités | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 024.00 | | 39 024.00 | 39 024.00 |
110 Total général Actif | 168 419.00 | 114 027.00 | 54 391.00 | 168 419.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 915.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 062.00 | | | 154 062.00 |
230 Autres produits | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 559.00 | | | 157 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
242 Autres charges externes. | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 431.00 | | | -13 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 615.00 | | | 90 615.00 |
252 Charges sociales | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
262 Autres charges | 265.00 | | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 088.00 | | | 157 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 471.00 | | | 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 471.00 | | | 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 280.00 | | | 130 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |