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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 280.00 | 108 617.00 | 20 663.00 | 129 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 280.00 | 109 617.00 | 20 663.00 | 130 280.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
072 Créances – Autres | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
084 Disponibilités | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 431.00 | | 36 431.00 | 36 431.00 |
110 Total général Actif | 166 711.00 | 109 617.00 | 57 094.00 | 166 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 083.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 961.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 778.00 | | | 151 778.00 |
230 Autres produits | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 691.00 | | | 154 691.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -507.00 | | | -507.00 |
242 Autres charges externes. | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 430.00 | | | 87 430.00 |
252 Charges sociales | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 776.00 | | | 157 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 086.00 | | | -3 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 375.00 | | | -2 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 617.00 | | | 128 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |