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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 733.00 | 129 468.00 | 6 264.00 | 135 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 733.00 | 130 468.00 | 6 264.00 | 136 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
072 Créances – Autres | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
084 Disponibilités | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 585.00 | | 70 585.00 | 70 585.00 |
110 Total général Actif | 207 318.00 | 130 468.00 | 76 849.00 | 207 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 785.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 058.00 | | | 119 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
230 Autres produits | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 525.00 | | | 136 525.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 610.00 | | | 610.00 |
242 Autres charges externes. | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 893.00 | | | 74 893.00 |
252 Charges sociales | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 019.00 | | | 128 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 578.00 | | | 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 155.00 | | | 136 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |