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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 537.00 | 8 984.00 | 553.00 | 9 537.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 186.00 | 32 198.00 | 7 989.00 | 40 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 027.00 | 129 817.00 | 68 210.00 | 198 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 599.00 | 170 999.00 | 80 600.00 | 251 599.00 |
BT Marchandises | 133 228.00 | 16 019.00 | 117 209.00 | 133 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 485.00 | 4 970.00 | 526 515.00 | 531 485.00 |
BZ Autres créances | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
CF Disponibilités | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 266.00 | 20 989.00 | 718 277.00 | 739 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 865.00 | 191 988.00 | 798 877.00 | 990 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 254.00 | 477.00 | | 80 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 983.00 | 79 777.00 | | 124 983.00 |
DL TOTAL (I) | 213 622.00 | 88 639.00 | | 213 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 948.00 | 70 636.00 | | 62 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | 3 535.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 091.00 | 200 029.00 | | 315 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 300.00 | 86 768.00 | | 84 300.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 599.00 | 92 344.00 | | 102 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 336.00 | 453 312.00 | | 566 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 877.00 | 541 951.00 | | 798 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 731.00 | 41 276.00 | | 527 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 956.00 | 5 692.00 | | 2 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 755.00 | | 1 697 755.00 | 1 697 755.00 |
FG Production vendue services | 441 873.00 | | 441 873.00 | 441 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 628.00 | | 2 139 628.00 | 2 139 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 246 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 919.00 | |
GE Autres charges | | | 12 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 572.00 | 7 532.00 | | 5 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 315.00 | 82 158.00 | | 7 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 315.00 | 82 159.00 | | 7 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 394.00 | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 80 590.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 174.00 | 1 569.00 | | 7 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 643.00 | 29 008.00 | | 48 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 092.00 | 1 938 240.00 | | 2 175 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 109.00 | 1 858 463.00 | | 2 050 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 983.00 | 79 777.00 | | 124 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 119.00 | 19 912.00 | | 6 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 009.00 | | 29 292.00 | 243 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 702.00 | 251 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 702.00 | 238 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 929.00 | | 657.00 | 11 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 080.00 | | 27 835.00 | 231 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 201.00 | 21 499.00 | 20 702.00 | 170 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 880.00 | 104.00 | | 8 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 321.00 | 21 395.00 | 20 702.00 | 161 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 919.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 888.00 | 16 019.00 | 13 888.00 | 13 888.00 |
6T Sur comptes clients | 9 779.00 | 4 356.00 | 9 165.00 | 9 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 667.00 | 20 375.00 | 23 053.00 | 23 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 667.00 | 39 294.00 | 23 053.00 | 23 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 294.00 | 22 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 091.00 | 315 091.00 | | 315 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 599.00 | 102 599.00 | | 102 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 524 911.00 | | | 524 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VB T. V. A. | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 959.00 | 21 355.00 | 38 605.00 | 59 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 123.00 | 549 123.00 | | 549 123.00 |
VW T.V.A. | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 918.00 | 527 313.00 | 38 605.00 | 565 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 366.00 | 9 565.00 | | 8 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 346.00 | 8 972.00 | | 8 346.00 |
ST Autres comptes | 132 767.00 | 125 705.00 | | 132 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 421.00 | 29 765.00 | | 39 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 322.00 | 2 038.00 | | 14 322.00 |
YT Sous‐traitance | 27 475.00 | 9 232.00 | | 27 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 400.00 | | | 128 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 740.00 | 2 684.00 | | 3 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 106.00 | 12 249.00 | | 12 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 474.00 | 354 477.00 | | 426 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 318.00 | 231 437.00 | | 298 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 408.00 | 173 674.00 | | 336 408.00 |