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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 134.00 | 9 932.00 | 202.00 | 10 134.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
AN Terrains | 8 854.00 | 2 035.00 | 6 819.00 | 8 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 930.00 | 59 468.00 | 43 463.00 | 102 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 129.00 | 104 059.00 | 168 071.00 | 272 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 197.00 | 175 494.00 | 224 703.00 | 400 197.00 |
BT Marchandises | 202 938.00 | 21 814.00 | 181 124.00 | 202 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 765.00 | 5 575.00 | 643 190.00 | 648 765.00 |
BZ Autres créances | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
CF Disponibilités | 196 515.00 | | 196 515.00 | 196 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 042.00 | 27 389.00 | 1 051 654.00 | 1 079 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 239.00 | 202 883.00 | 1 276 357.00 | 1 479 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 765.00 | | | 314 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 046.00 | | | 125 046.00 |
DL TOTAL (I) | 448 196.00 | | | 448 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 866.00 | | | 115 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 259.00 | | | 418 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 001.00 | | | 126 001.00 |
EA Autres dettes | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 008.00 | | | 124 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 161.00 | | | 828 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 357.00 | | | 1 276 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 194.00 | | | 751 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 889.00 | | 1 962 889.00 | 1 962 889.00 |
FG Production vendue services | 544 279.00 | | 544 279.00 | 544 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 168.00 | | 2 507 168.00 | 2 507 168.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 504.00 | |
GE Autres charges | | | 6 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 164.00 | | | 42 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 141.00 | | | 2 535 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 095.00 | | | 2 410 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 046.00 | | | 125 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 746.00 | | 30 288.00 | 370 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837.00 | 400 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 657.00 | 14 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | 383 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 840.00 | | 1 800.00 | 13 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 605.00 | | 28 488.00 | 355 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 749.00 | 53 582.00 | 837.00 | 122 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 171.00 | 418.00 | 657.00 | 10 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 578.00 | 53 163.00 | 180.00 | 112 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 947.00 | 21 814.00 | 12 947.00 | 12 947.00 |
6T Sur comptes clients | 9 811.00 | 1 690.00 | 5 927.00 | 9 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 758.00 | 23 504.00 | 18 874.00 | 22 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 758.00 | 23 504.00 | 18 874.00 | 22 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 504.00 | 18 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 259.00 | 418 259.00 | | 418 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 323.00 | 49 323.00 | | 49 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 008.00 | 124 008.00 | | 124 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 642 398.00 | 642 398.00 | | 642 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 866.00 | 44 858.00 | 71 008.00 | 115 866.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 890.00 | 679 590.00 | 1 300.00 | 680 890.00 |
VW T.V.A. | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 202.00 | 751 194.00 | 71 008.00 | 822 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
ST Autres comptes | 279 171.00 | | | 279 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 392.00 | | | 69 392.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YT Sous‐traitance | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 647.00 | | | 499 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 263.00 | | | 353 263.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 397.00 | | | 373 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |