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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 791.00 | 10 171.00 | 620.00 | 10 791.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 8 854.00 | 1 149.00 | 7 704.00 | 8 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 034.00 | 47 198.00 | 45 836.00 | 93 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 718.00 | 64 231.00 | 189 487.00 | 253 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 746.00 | 122 749.00 | 247 997.00 | 370 746.00 |
BT Marchandises | 161 596.00 | 12 947.00 | 148 649.00 | 161 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 999.00 | 9 811.00 | 414 188.00 | 423 999.00 |
BZ Autres créances | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
CF Disponibilités | 188 695.00 | | 188 695.00 | 188 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 587.00 | 22 758.00 | 777 829.00 | 800 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 332.00 | 145 507.00 | 1 025 825.00 | 1 171 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 078.00 | | | 269 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
DL TOTAL (I) | 350 150.00 | | | 350 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 894.00 | | | 161 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 729.00 | | | 212 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 883.00 | | | 123 883.00 |
EA Autres dettes | 53 346.00 | | | 53 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 710.00 | | | 123 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 675.00 | | | 675 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 825.00 | | | 1 025 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 386.00 | | | 574 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 949 989.00 | | 1 949 989.00 | 1 949 989.00 |
FG Production vendue services | 503 184.00 | | 503 184.00 | 503 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 173.00 | | 2 453 173.00 | 2 453 173.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 388 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 707.00 | | | 21 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 641.00 | | | 2 508 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 954.00 | | | 2 435 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 224.00 | | 166 904.00 | 296 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 382.00 | 370 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 382.00 | 355 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 083.00 | | 166 904.00 | 281 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 964.00 | 46 872.00 | 76 087.00 | 151 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 753.00 | 418.00 | | 9 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 211.00 | 46 454.00 | 76 087.00 | 142 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 883.00 | 12 947.00 | 14 883.00 | 14 883.00 |
6T Sur comptes clients | 8 114.00 | 1 953.00 | 256.00 | 8 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 997.00 | 14 900.00 | 15 138.00 | 22 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 997.00 | 14 900.00 | 15 138.00 | 22 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 900.00 | 15 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 729.00 | 212 729.00 | | 212 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 684.00 | 56 684.00 | | 56 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 710.00 | 123 710.00 | | 123 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 410 894.00 | 410 894.00 | | 410 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 894.00 | 60 719.00 | 101 176.00 | 161 894.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 443.00 | 450 143.00 | 1 300.00 | 451 443.00 |
VW T.V.A. | 17 623.00 | 17 623.00 | | 17 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 562.00 | 574 386.00 | 101 176.00 | 675 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
ST Autres comptes | 317 571.00 | | | 317 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
YT Sous‐traitance | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 839 245.00 | | | 839 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 591.00 | | | 418 591.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |