|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 791.00 | 9 753.00 | 1 038.00 | 10 791.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 373.00 | 3 627.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 898.00 | 36 795.00 | 34 103.00 | 70 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 186.00 | 105 042.00 | 101 143.00 | 206 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 224.00 | 151 964.00 | 144 260.00 | 296 224.00 |
BT Marchandises | 213 814.00 | 14 883.00 | 198 932.00 | 213 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 752.00 | 8 114.00 | 356 638.00 | 364 752.00 |
BZ Autres créances | 51 286.00 | | 51 286.00 | 51 286.00 |
CF Disponibilités | 87 767.00 | | 87 767.00 | 87 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 835.00 | 22 997.00 | 697 839.00 | 720 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 059.00 | 174 960.00 | 842 099.00 | 1 017 059.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 730.00 | | | 248 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
DL TOTAL (I) | 304 462.00 | | | 304 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 111.00 | | | 111 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 373.00 | | | 218 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 280.00 | | | 96 280.00 |
EA Autres dettes | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 875.00 | | | 95 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 637.00 | | | 537 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 099.00 | | | 842 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 135.00 | | | 491 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 706.00 | | | 46 706.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 673 132.00 | | 1 673 132.00 | 1 673 132.00 |
FG Production vendue services | 460 730.00 | | 460 730.00 | 460 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 862.00 | | 2 133 862.00 | 2 133 862.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 968.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 693.00 | | | 2 162 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 345.00 | | | 2 115 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 654.00 | | 88 715.00 | 252 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 145.00 | 296 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 145.00 | 281 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 586.00 | | 1 254.00 | 12 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 268.00 | | 86 961.00 | 239 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 500.00 | 800.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 150.00 | 30 959.00 | 45 145.00 | 166 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 537.00 | 216.00 | | 9 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 613.00 | 30 743.00 | 45 145.00 | 156 613.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 023.00 | 14 883.00 | 20 023.00 | 20 023.00 |
6T Sur comptes clients | 6 935.00 | 3 044.00 | 1 866.00 | 6 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 958.00 | 17 927.00 | 21 888.00 | 26 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 958.00 | 17 927.00 | 21 888.00 | 26 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 927.00 | 21 888.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 373.00 | 218 373.00 | | 218 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 875.00 | 95 875.00 | | 95 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 351 411.00 | 351 411.00 | | 351 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 111.00 | 69 646.00 | 41 465.00 | 111 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 221.00 | | | 24 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 554.00 | 419 254.00 | 1 300.00 | 420 554.00 |
VW T.V.A. | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 600.00 | 491 135.00 | 41 465.00 | 532 600.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
ST Autres comptes | 297 821.00 | | | 297 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 429.00 | | | 67 429.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
YT Sous‐traitance | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 836.00 | | | 454 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 416.00 | | | 336 416.00 |
ZE Dividendes | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 280.00 | | | 405 280.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |