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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 334.00 | 10 838.00 | 3 496.00 | 14 334.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 8 854.00 | 2 920.00 | 5 933.00 | 8 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 299.00 | 70 241.00 | 39 058.00 | 109 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 609.00 | 142 998.00 | 142 611.00 | 285 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 445.00 | 226 997.00 | 195 447.00 | 422 445.00 |
BT Marchandises | 223 535.00 | 19 216.00 | 204 319.00 | 223 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 137.00 | 10 519.00 | 595 618.00 | 606 137.00 |
BZ Autres créances | 44 350.00 | | 44 350.00 | 44 350.00 |
CF Disponibilités | 437 550.00 | | 437 550.00 | 437 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 085.00 | | 63 085.00 | 63 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 484.00 | 29 736.00 | 1 358 748.00 | 1 388 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 929.00 | 256 733.00 | 1 554 195.00 | 1 810 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357 811.00 | | | 357 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 537.00 | | | 151 537.00 |
DL TOTAL (I) | 517 733.00 | | | 517 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 413.00 | | | 224 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 718.00 | | | 401 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 558.00 | | | 135 558.00 |
EA Autres dettes | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 174.00 | | | 207 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 463.00 | | | 1 036 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 195.00 | | | 1 554 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 123.00 | | | 932 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 197.00 | | 29 143.00 | 400 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 695.00 | 426 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 695.00 | 403 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 983.00 | | 6 600.00 | 14 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 913.00 | | 22 543.00 | 383 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 494.00 | 54 199.00 | 2 695.00 | 175 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 932.00 | 906.00 | | 9 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 561.00 | 53 293.00 | 2 695.00 | 165 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 814.00 | 19 216.00 | 21 814.00 | 21 814.00 |
6T Sur comptes clients | 5 575.00 | 6 074.00 | 1 130.00 | 5 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 389.00 | 25 291.00 | 22 944.00 | 27 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 389.00 | 25 291.00 | 22 944.00 | 27 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 291.00 | 22 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 718.00 | 401 718.00 | | 401 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 940.00 | 25 940.00 | | 25 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 027.00 | 54 027.00 | | 54 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 174.00 | 207 174.00 | | 207 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 587 028.00 | 587 028.00 | | 587 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VB T. V. A. | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 413.00 | 151 654.00 | 72 759.00 | 224 413.00 |
VI Groupe et associés | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 787.00 | | | 40 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 728.00 | 21 728.00 | | 21 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 871.00 | 713 571.00 | 1 300.00 | 714 871.00 |
VW T.V.A. | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 882.00 | 932 123.00 | 72 759.00 | 1 004 882.00 |