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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 780.00 | 49 201.00 | 6 579.00 | 55 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 280.00 | 131 994.00 | 23 286.00 | 155 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 482.00 | 181 195.00 | 41 287.00 | 222 482.00 |
BN En cours de production de biens | 138 634.00 | | 138 634.00 | 138 634.00 |
BT Marchandises | 25 110.00 | | 25 110.00 | 25 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 147.00 | 13 335.00 | 896 813.00 | 910 147.00 |
BZ Autres créances | 92 066.00 | | 92 066.00 | 92 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 753 681.00 | | 753 681.00 | 753 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 865.00 | 13 335.00 | 2 318 530.00 | 2 331 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 347.00 | 194 530.00 | 2 359 817.00 | 2 554 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 602 046.00 | 534 899.00 | | 602 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 116.00 | 117 147.00 | | 187 116.00 |
DL TOTAL (I) | 899 162.00 | 762 046.00 | | 899 162.00 |
DP Provisions pour risques | 120 071.00 | 43 843.00 | | 120 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 071.00 | 43 843.00 | | 120 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 353.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 300.00 | 18 550.00 | | 148 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 365.00 | 937 790.00 | | 649 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 642.00 | 208 397.00 | | 319 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 277.00 | 142 493.00 | | 223 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 584.00 | 1 307 582.00 | | 1 340 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 817.00 | 2 113 472.00 | | 2 359 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 284.00 | 1 289 032.00 | | 1 192 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 353.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 726.00 | 147 549.00 | 224 275.00 | 76 726.00 |
FG Production vendue services | 3 065 721.00 | 94 409.00 | 3 160 130.00 | 3 065 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 446.00 | 241 958.00 | 3 384 405.00 | 3 142 446.00 |
FM Production stockée | | | -253 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 132 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 741 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 228.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 275.00 | 2 249.00 | | 1 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 45.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 45.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -45.00 | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 511.00 | 44 089.00 | | 78 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 008.00 | 2 641 968.00 | | 3 134 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 892.00 | 2 524 820.00 | | 2 946 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 116.00 | 117 147.00 | | 187 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 696.00 | | 24 118.00 | 204 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 332.00 | 222 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 332.00 | 155 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 730.00 | | 6 050.00 | 49 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 544.00 | | 18 068.00 | 143 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 164.00 | 16 031.00 | | 165 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 587.00 | 5 614.00 | | 43 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 577.00 | 10 418.00 | | 121 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 843.00 | 76 228.00 | | 43 843.00 |
6T Sur comptes clients | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 178.00 | 76 228.00 | | 57 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 365.00 | 649 365.00 | | 649 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 497.00 | 84 497.00 | | 84 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 829.00 | 86 829.00 | | 86 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 277.00 | 223 277.00 | | 223 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
UX Autres créances clients | 894 304.00 | | | 894 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
VB T. V. A. | 81 532.00 | | | 81 532.00 |
VC Groupe et associés | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VP Divers | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 863.00 | 1 025 863.00 | | 1 025 863.00 |
VW T.V.A. | 114 925.00 | 114 925.00 | | 114 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 284.00 | 1 192 284.00 | | 1 192 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 210.00 | 5 630.00 | | 6 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 738.00 | 7 743.00 | | 7 738.00 |
ST Autres comptes | 207 112.00 | 152 558.00 | | 207 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 573.00 | 76 220.00 | | 78 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 817 084.00 | 830 439.00 | | 817 084.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 462.00 | 217 994.00 | | 297 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 215.00 | 6 096.00 | | 11 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 425.00 | 11 726.00 | | 17 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 039.00 | 462 019.00 | | 611 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 498.00 | 335 728.00 | | 408 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 407 970.00 | 1 284 955.00 | | 1 407 970.00 |