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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 780.00 | 52 538.00 | 3 242.00 | 55 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 108.00 | 591.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 089.00 | 142 284.00 | 19 805.00 | 162 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 830.00 | 194 930.00 | 37 900.00 | 232 830.00 |
BN En cours de production de biens | 97 607.00 | | 97 607.00 | 97 607.00 |
BT Marchandises | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 975.00 | | 774 975.00 | 774 975.00 |
BZ Autres créances | 94 555.00 | | 94 555.00 | 94 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 693 677.00 | | 693 677.00 | 693 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 833.00 | | 2 022 833.00 | 2 022 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 663.00 | 194 930.00 | 2 060 733.00 | 2 255 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 739 162.00 | 602 046.00 | | 739 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 415.00 | 187 116.00 | | 157 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 578.00 | 899 162.00 | | 1 006 578.00 |
DP Provisions pour risques | 111 761.00 | 120 071.00 | | 111 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 761.00 | 120 071.00 | | 111 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 148 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 351.00 | 649 365.00 | | 455 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 338.00 | 319 642.00 | | 311 338.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 605.00 | 223 277.00 | | 173 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 394.00 | 1 340 584.00 | | 942 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 733.00 | 2 359 817.00 | | 2 060 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 394.00 | 1 192 284.00 | | 942 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 747.00 | 14 925.00 | 142 672.00 | 127 747.00 |
FG Production vendue services | 2 544 163.00 | -3 726.00 | 2 540 437.00 | 2 544 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 671 910.00 | 11 199.00 | 2 683 109.00 | 2 671 910.00 |
FM Production stockée | | | -41 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740.00 | 1 275.00 | | 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 1 200.00 | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 1 200.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | -1 200.00 | | -1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 107.00 | 78 511.00 | | 56 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 951.00 | 3 134 008.00 | | 2 688 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 536.00 | 2 946 892.00 | | 2 531 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 415.00 | 187 116.00 | | 157 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 482.00 | | 10 348.00 | 222 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 780.00 | | | 55 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 280.00 | | 7 508.00 | 155 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 422.00 | | 2 840.00 | 11 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 195.00 | 13 735.00 | | 181 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 201.00 | 3 337.00 | | 49 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 994.00 | 10 398.00 | | 131 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 071.00 | | 8 310.00 | 120 071.00 |
6T Sur comptes clients | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 406.00 | | 21 645.00 | 133 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 351.00 | 455 351.00 | | 455 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 951.00 | 99 951.00 | | 99 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 605.00 | 173 605.00 | | 173 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
UX Autres créances clients | 774 975.00 | | | 774 975.00 |
VB T. V. A. | 77 189.00 | | | 77 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
VP Divers | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 641.00 | 894 641.00 | | 894 641.00 |
VW T.V.A. | 119 111.00 | 119 111.00 | | 119 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 394.00 | 942 394.00 | | 942 394.00 |