| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 281.00 | 178 588.00 | 16 693.00 | 195 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 835.00 | 226 450.00 | 31 386.00 | 257 835.00 |
BN En cours de production de biens | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
BT Marchandises | 113 572.00 | | 113 572.00 | 113 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 832.00 | 14 545.00 | 473 287.00 | 487 832.00 |
BZ Autres créances | 48 947.00 | | 48 947.00 | 48 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 337 201.00 | | 1 337 201.00 | 1 337 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 567.00 | 14 545.00 | 2 003 022.00 | 2 017 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 403.00 | 240 995.00 | 2 034 408.00 | 2 275 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 739 831.00 | 692 706.00 | | 739 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 857.00 | 47 125.00 | | 201 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 688.00 | 849 831.00 | | 1 051 688.00 |
DP Provisions pour risques | 79 054.00 | 115 751.00 | | 79 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 054.00 | 115 751.00 | | 79 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 498.00 | 11 934.00 | | 7 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 111 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 774.00 | 475 022.00 | | 468 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 169.00 | 236 671.00 | | 268 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 225.00 | 85 353.00 | | 159 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 666.00 | 919 981.00 | | 903 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 408.00 | 1 885 563.00 | | 2 034 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 666.00 | 808 981.00 | | 903 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 588.00 | 23 905.00 | 321 493.00 | 297 588.00 |
FG Production vendue services | 2 289 347.00 | 23 030.00 | 2 312 377.00 | 2 289 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 935.00 | 46 935.00 | 2 633 870.00 | 2 586 935.00 |
FM Production stockée | | | -25 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 303.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 640.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 381.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 51.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 589.00 | -2 400.00 | | 33 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 689 419.00 | 2 637 341.00 | | 2 689 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 562.00 | 2 590 216.00 | | 2 487 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 857.00 | 47 125.00 | | 201 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 049.00 | | 431.00 | 286 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 645.00 | 257 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 064.00 | 47 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 580.00 | 195 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 560.00 | | | 213 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 262.00 | | 431.00 | 14 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 635.00 | 15 931.00 | 26 117.00 | 236 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 227.00 | | 11 064.00 | 58 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 408.00 | 15 931.00 | 15 053.00 | 178 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 726.00 | 726.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 751.00 | 3 303.00 | 40 000.00 | 115 751.00 |
6T Sur comptes clients | 265.00 | 14 280.00 | | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265.00 | 14 280.00 | | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 016.00 | 18 309.00 | 40 726.00 | 116 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 583.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 774.00 | 468 774.00 | | 468 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 979.00 | 75 979.00 | | 75 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 212.00 | 69 212.00 | | 69 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 225.00 | 159 225.00 | | 159 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
UX Autres créances clients | 470 378.00 | 470 378.00 | | 470 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VB T. V. A. | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 368.00 | 568 368.00 | | 568 368.00 |
VW T.V.A. | 84 164.00 | 84 164.00 | | 84 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 666.00 | 903 666.00 | | 903 666.00 |