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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 227.00 | 58 227.00 | | 58 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 574.00 | 125.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 861.00 | 177 834.00 | 35 027.00 | 212 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 049.00 | 236 635.00 | 49 414.00 | 286 049.00 |
BN En cours de production de biens | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
BT Marchandises | 140 998.00 | | 140 998.00 | 140 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 343.00 | 265.00 | 424 078.00 | 424 343.00 |
BZ Autres créances | 57 962.00 | | 57 962.00 | 57 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 858 518.00 | | 858 518.00 | 858 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 413.00 | 265.00 | 1 836 148.00 | 1 836 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 463.00 | 236 900.00 | 1 885 563.00 | 2 122 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 692 706.00 | 846 578.00 | | 692 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 125.00 | -153 871.00 | | 47 125.00 |
DL TOTAL (I) | 849 831.00 | 802 706.00 | | 849 831.00 |
DP Provisions pour risques | 115 751.00 | 144 000.00 | | 115 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 751.00 | 144 000.00 | | 115 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 934.00 | 20 832.00 | | 11 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 022.00 | 914 457.00 | | 475 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 671.00 | 295 447.00 | | 236 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 353.00 | 90 224.00 | | 85 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 981.00 | 1 320 960.00 | | 919 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 563.00 | 2 267 666.00 | | 1 885 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 981.00 | 1 309 026.00 | | 808 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 847.00 | 8 294.00 | 269 140.00 | 260 847.00 |
FG Production vendue services | 2 373 797.00 | | 2 373 797.00 | 2 373 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 634 644.00 | 8 294.00 | 2 642 938.00 | 2 634 644.00 |
FM Production stockée | | | -36 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 637 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 381.00 | 20 906.00 | | 1 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | 41.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 341.00 | 2 922 804.00 | | 2 637 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 216.00 | 3 076 675.00 | | 2 590 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 125.00 | -153 871.00 | | 47 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 908.00 | | 5 142.00 | 280 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 419.00 | | 5 142.00 | 208 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 390.00 | 23 245.00 | | 213 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 303.00 | 2 924.00 | | 55 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 087.00 | 20 321.00 | | 158 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 000.00 | | 28 249.00 | 144 000.00 |
6T Sur comptes clients | 265.00 | | | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265.00 | | | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 265.00 | | 28 249.00 | 144 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 022.00 | 475 022.00 | | 475 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 804.00 | 72 804.00 | | 72 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 353.00 | 85 353.00 | | 85 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
UX Autres créances clients | 424 025.00 | 424 025.00 | | 424 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 49 259.00 | 49 259.00 | | 49 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 674.00 | 512 674.00 | | 512 674.00 |
VW T.V.A. | 78 702.00 | 78 702.00 | | 78 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 981.00 | 808 981.00 | | 808 981.00 |