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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 227.00 | 55 303.00 | 2 924.00 | 58 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 341.00 | 358.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 720.00 | 157 746.00 | 49 974.00 | 207 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 908.00 | 213 390.00 | 67 517.00 | 280 908.00 |
BN En cours de production de biens | 74 819.00 | | 74 819.00 | 74 819.00 |
BT Marchandises | 158 228.00 | | 158 228.00 | 158 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 587.00 | 265.00 | 739 322.00 | 739 587.00 |
BZ Autres créances | 142 271.00 | | 142 271.00 | 142 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 766 034.00 | | 766 034.00 | 766 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 414.00 | 265.00 | 2 200 149.00 | 2 200 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 321.00 | 213 655.00 | 2 267 666.00 | 2 481 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 846 578.00 | 739 162.00 | | 846 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 871.00 | 157 415.00 | | -153 871.00 |
DL TOTAL (I) | 802 706.00 | 1 006 578.00 | | 802 706.00 |
DP Provisions pour risques | 144 000.00 | 11 761.00 | | 144 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 000.00 | 111 761.00 | | 144 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 457.00 | 455 351.00 | | 914 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 447.00 | 311 338.00 | | 295 447.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 224.00 | 173 605.00 | | 90 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 960.00 | 942 394.00 | | 1 320 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 666.00 | 2 060 733.00 | | 2 267 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 026.00 | 942 394.00 | | 1 309 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 705.00 | -1 010.00 | 226 695.00 | 227 705.00 |
FG Production vendue services | 2 664 295.00 | 9 774.00 | 2 674 069.00 | 2 664 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 000.00 | 8 764.00 | 2 900 764.00 | 2 892 000.00 |
FM Production stockée | | | -22 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 899.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 804.00 | 2 688 951.00 | | 2 922 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 675.00 | 2 531 536.00 | | 3 076 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 871.00 | 157 415.00 | | -153 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 830.00 | | 48 078.00 | 232 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 780.00 | | 2 447.00 | 55 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 788.00 | | 45 631.00 | 162 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 930.00 | 18 460.00 | | 194 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 538.00 | 2 765.00 | | 52 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 392.00 | 15 695.00 | | 142 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 761.00 | 55 899.00 | 23 660.00 | 111 761.00 |
6T Sur comptes clients | | 265.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 265.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 111 761.00 | 56 164.00 | 23 660.00 | 111 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 164.00 | 23 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 457.00 | 914 457.00 | | 914 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 454.00 | 83 454.00 | | 83 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 309.00 | 85 309.00 | | 85 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 224.00 | 90 224.00 | | 90 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
UX Autres créances clients | 739 269.00 | 739 269.00 | | 739 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 85 109.00 | 85 109.00 | | 85 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 832.00 | 8 898.00 | 11 934.00 | 20 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 594.00 | 915 594.00 | | 915 594.00 |
VW T.V.A. | 114 508.00 | 114 508.00 | | 114 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 960.00 | 1 309 026.00 | 11 934.00 | 1 320 960.00 |