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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 098.00 | 18 611.00 | 2 487.00 | 21 098.00 |
AH Fonds commercial | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 771.00 | 224 646.00 | 20 125.00 | 244 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 149.00 | 271 033.00 | 55 117.00 | 326 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 040.00 | 514 289.00 | 131 751.00 | 646 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 155.00 | | 107 155.00 | 107 155.00 |
BN En cours de production de biens | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 183.00 | 63 726.00 | 834 457.00 | 898 183.00 |
BZ Autres créances | 62 991.00 | | 62 991.00 | 62 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 099.00 | 63 726.00 | 1 046 372.00 | 1 110 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 139.00 | 578 015.00 | 1 178 123.00 | 1 756 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 205 958.00 | 163 027.00 | | 205 958.00 |
DH Report à nouveau | | -64 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 583.00 | 215 044.00 | | 60 583.00 |
DL TOTAL (I) | 332 541.00 | 379 458.00 | | 332 541.00 |
DP Provisions pour risques | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 598.00 | 178 406.00 | | 182 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 703.00 | 263.00 | | 38 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 392.00 | 410 146.00 | | 243 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 787.00 | 382 788.00 | | 354 787.00 |
EA Autres dettes | 12 832.00 | 8 681.00 | | 12 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 713.00 | 980 284.00 | | 838 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 123.00 | 1 359 742.00 | | 1 178 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 078.00 | | 44 056.00 | 614 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 094.00 | 646 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 094.00 | 570 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 663.00 | | 3 435.00 | 17 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 664.00 | | 38 351.00 | 544 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 541.00 | | 2 270.00 | 6 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 414.00 | 38 969.00 | 12 094.00 | 487 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 663.00 | 948.00 | | 17 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 751.00 | 38 021.00 | 12 094.00 | 469 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 392.00 | 243 392.00 | | 243 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 898 183.00 | | | 898 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 598.00 | 67 089.00 | 115 509.00 | 182 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 808.00 | | | 45 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 990.00 | | | 62 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 141.00 | 889 603.00 | 93 538.00 | 983 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 713.00 | 723 204.00 | 115 509.00 | 838 713.00 |