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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 143.00 | 19 932.00 | 210.00 | 20 143.00 |
AH Fonds commercial | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 855.00 | 177 078.00 | 69 777.00 | 246 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 006.00 | 307 985.00 | 73 022.00 | 381 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 785.00 | 504 995.00 | 193 790.00 | 698 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
BN En cours de production de biens | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 573.00 | 57 508.00 | 482 065.00 | 539 573.00 |
BZ Autres créances | 46 220.00 | | 46 220.00 | 46 220.00 |
CF Disponibilités | 617 057.00 | | 617 057.00 | 617 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 106.00 | 57 508.00 | 1 223 598.00 | 1 281 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 891.00 | 562 503.00 | 1 417 388.00 | 1 979 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 469 523.00 | 304 391.00 | | 469 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 951.00 | 200 132.00 | | 209 951.00 |
DL TOTAL (I) | 745 473.00 | 570 523.00 | | 745 473.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 992.00 | 138 743.00 | | 116 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 253.00 | 74 560.00 | | 76 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 539.00 | 335 936.00 | | 243 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 710.00 | 263 945.00 | | 161 710.00 |
EA Autres dettes | 25 807.00 | 24 141.00 | | 25 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 615.00 | 23 950.00 | | 18 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 915.00 | 861 276.00 | | 642 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 388.00 | 1 431 798.00 | | 1 417 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 427 866.00 | | 2 427 866.00 | 2 427 866.00 |
FG Production vendue services | 7 318 574.00 | | 738 574.00 | 7 318 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 746 440.00 | | 3 166 440.00 | 9 746 440.00 |
FM Production stockée | | | -1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 482.00 | 333.00 | | 26 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 482.00 | 333.00 | | 26 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 532.00 | 333.00 | | 25 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 939.00 | 53 663.00 | | 73 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 124.00 | 3 806 996.00 | | 3 222 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 174.00 | 3 606 864.00 | | 3 012 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 951.00 | 200 132.00 | | 209 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 755.00 | | 97 671.00 | 607 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 641.00 | 698 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 015.00 | 65 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 726.00 | 627 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 368.00 | | | 67 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 915.00 | | 97 671.00 | 533 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 395.00 | 36 341.00 | 5 741.00 | 474 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 397.00 | 551.00 | 2 015.00 | 21 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 998.00 | 35 790.00 | 3 726.00 | 452 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 539.00 | 243 539.00 | | 243 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 710.00 | 161 710.00 | | 161 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 031.00 | 102 031.00 | | 102 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 539 573.00 | 426 154.00 | 113 419.00 | 539 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 992.00 | 49 059.00 | 67 933.00 | 116 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 751.00 | | | 71 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 347.00 | 479 753.00 | 116 594.00 | 596 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 915.00 | 574 982.00 | 67 933.00 | 642 915.00 |