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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 158.00 | 19 898.00 | 2 259.00 | 22 158.00 |
AH Fonds commercial | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 444.00 | 156 037.00 | 31 407.00 | 187 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 456.00 | 269 487.00 | 58 970.00 | 328 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 580.00 | 445 422.00 | 144 158.00 | 589 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 789.00 | | 79 789.00 | 79 789.00 |
BN En cours de production de biens | 38 158.00 | | 38 158.00 | 38 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 414.00 | 57 585.00 | 633 829.00 | 691 414.00 |
BZ Autres créances | 94 905.00 | | 94 905.00 | 94 905.00 |
CF Disponibilités | 329 780.00 | | 329 780.00 | 329 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 943.00 | 57 585.00 | 1 191 358.00 | 1 248 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 523.00 | 503 007.00 | 1 335 516.00 | 1 838 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 231 541.00 | 205 958.00 | | 231 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 850.00 | 60 583.00 | | 107 850.00 |
DL TOTAL (I) | 405 391.00 | 332 541.00 | | 405 391.00 |
DP Provisions pour risques | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 479.00 | 182 598.00 | | 164 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 895.00 | 38 703.00 | | 33 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 507.00 | 243 392.00 | | 431 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 373.00 | 354 787.00 | | 282 373.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 12 832.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 6 400.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 256.00 | 838 713.00 | | 923 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 516.00 | 1 178 123.00 | | 1 335 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 926 934.00 | | 2 926 934.00 | 2 926 934.00 |
FG Production vendue services | 532 005.00 | | 532 005.00 | 532 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 458 939.00 | | 3 458 939.00 | 3 458 939.00 |
FM Production stockée | | | 15 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 150.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 150.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 285.00 | | 64.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 285.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 395.00 | -135.00 | | 5 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | -5 933.00 | | 5 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 383.00 | 3 567 457.00 | | 3 518 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 410 533.00 | 3 506 874.00 | | 3 410 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 850.00 | 60 583.00 | | 107 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 040.00 | | 56 021.00 | 646 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 920.00 | | | 570 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 289.00 | 41 116.00 | 109 983.00 | 514 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 611.00 | 1 288.00 | | 18 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 678.00 | 39 828.00 | 109 983.00 | 495 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 507.00 | 431 507.00 | | 431 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 749.00 | 35 749.00 | | 35 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
UX Autres créances clients | 691 414.00 | | | 691 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 479.00 | 74 701.00 | 89 778.00 | 164 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 118.00 | | | 68 118.00 |
VP Divers | 94 905.00 | | | 94 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 373.00 | 282 373.00 | | 282 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 897.00 | | | 14 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 232.00 | 662 099.00 | 142 133.00 | 804 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 256.00 | 833 477.00 | 89 778.00 | 923 256.00 |