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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 158.00 | 21 397.00 | 761.00 | 22 158.00 |
AH Fonds commercial | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 438.00 | 166 615.00 | 27 823.00 | 194 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 478.00 | 286 383.00 | 53 095.00 | 339 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 755.00 | 474 395.00 | 133 360.00 | 607 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
BN En cours de production de biens | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 847.00 | 63 729.00 | 716 118.00 | 779 847.00 |
BZ Autres créances | 69 550.00 | | 69 550.00 | 69 550.00 |
CF Disponibilités | 435 156.00 | | 435 156.00 | 435 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 167.00 | 63 729.00 | 1 298 439.00 | 1 362 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 922.00 | 538 123.00 | 1 431 798.00 | 1 969 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 304 391.00 | 231 541.00 | | 304 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 132.00 | 107 850.00 | | 200 132.00 |
DL TOTAL (I) | 570 523.00 | 405 391.00 | | 570 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 870.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 870.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 743.00 | 164 479.00 | | 138 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 560.00 | 33 895.00 | | 74 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 936.00 | 819 747.00 | | 335 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 945.00 | 282 373.00 | | 263 945.00 |
EA Autres dettes | 24 141.00 | 40 499.00 | | 24 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 950.00 | 9 000.00 | | 23 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 276.00 | 1 349 994.00 | | 861 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 798.00 | 1 762 255.00 | | 1 431 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 917 661.00 | | 2 917 661.00 | 2 917 661.00 |
FG Production vendue services | 852 099.00 | | 852 099.00 | 852 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 760.00 | | 3 769 760.00 | 3 769 760.00 |
FM Production stockée | | | -13 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 558.00 | |
GE Autres charges | | | 51 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 5 500.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 5 500.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 5 395.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 663.00 | 5 559.00 | | 53 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 996.00 | 3 518 383.00 | | 3 806 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 864.00 | 3 410 533.00 | | 3 606 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 132.00 | 107 850.00 | | 200 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 580.00 | | 30 284.00 | 589 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 109.00 | 607 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 109.00 | 533 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 368.00 | | | 67 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 901.00 | | 30 124.00 | 515 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 311.00 | | 160.00 | 6 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 422.00 | 41 082.00 | 12 109.00 | 445 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 898.00 | 1 498.00 | | 19 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 524.00 | 39 584.00 | 12 109.00 | 425 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 936.00 | 335 936.00 | | 335 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 624.00 | 98 624.00 | | 98 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
UX Autres créances clients | 779 847.00 | | | 779 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 743.00 | 66 563.00 | 72 180.00 | 138 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 736.00 | | | 75 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 945.00 | 263 945.00 | | 263 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 002.00 | 860 827.00 | 3 175.00 | 864 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 276.00 | 789 095.00 | 72 180.00 | 861 276.00 |