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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
AH Fonds commercial | 45 210.00 | | 45 210.00 | 45 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 461.00 | 216 005.00 | 67 457.00 | 283 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 068.00 | 370 436.00 | 124 632.00 | 495 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 400.00 | 606 583.00 | 242 817.00 | 849 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 748.00 | | 86 748.00 | 86 748.00 |
BN En cours de production de biens | 43 386.00 | | 43 386.00 | 43 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 547.00 | 76 782.00 | 917 765.00 | 994 547.00 |
BZ Autres créances | 63 471.00 | | 63 471.00 | 63 471.00 |
CF Disponibilités | 591 372.00 | | 591 372.00 | 591 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 410.00 | 76 782.00 | 1 719 628.00 | 1 796 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 810.00 | 683 365.00 | 1 962 445.00 | 2 645 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 758 262.00 | 644 473.00 | | 758 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 920.00 | 183 789.00 | | 263 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 786.00 | 7 828.00 | | 5 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 968.00 | 902 090.00 | | 1 093 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 351.00 | 67 933.00 | | 31 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 528.00 | 32 439.00 | | 49 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 951.00 | 399 166.00 | | 382 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 619.00 | 275 283.00 | | 338 619.00 |
EA Autres dettes | 29 128.00 | 2 718.00 | | 29 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 900.00 | 24 216.00 | | 36 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 477.00 | 801 756.00 | | 868 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 445.00 | 1 703 846.00 | | 1 962 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 711 320.00 | | 3 711 320.00 | 3 711 320.00 |
FG Production vendue services | 210 300.00 | | 210 300.00 | 210 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 620.00 | | 3 921 620.00 | 3 921 620.00 |
FM Production stockée | | | 32 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 999 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 835 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 228.00 | |
GE Autres charges | | | 4 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 042.00 | 2 388.00 | | 2 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | 2 388.00 | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 85.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 31 127.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | -28 738.00 | | 1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 373.00 | 63 779.00 | | 88 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 907.00 | 3 342 965.00 | | 4 001 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 737 987.00 | 3 159 175.00 | | 3 737 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 920.00 | 183 789.00 | | 263 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 450.00 | | 72 016.00 | 777 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 5 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 849 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 353.00 | | | 65 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 513.00 | | 72 016.00 | 706 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 622.00 | 58 961.00 | | 547 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 480.00 | 58 961.00 | | 527 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 951.00 | 382 951.00 | | 382 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 619.00 | 338 619.00 | | 338 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 651.00 | 78 651.00 | | 78 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 994 547.00 | 902 409.00 | 92 138.00 | 994 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 351.00 | 24 034.00 | 7 318.00 | 31 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 470.00 | 63 470.00 | | 63 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 026.00 | 982 766.00 | 95 260.00 | 1 078 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 477.00 | 861 159.00 | 7 318.00 | 868 477.00 |