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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 52 620.00 | 51 074.00 | 1 546.00 | 52 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 408.00 | 71 836.00 | 18 572.00 | 90 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 107.00 | 96 885.00 | 36 222.00 | 133 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 669.00 | 221 183.00 | 61 485.00 | 282 669.00 |
BT Marchandises | 263 253.00 | | 263 253.00 | 263 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 995.00 | 16 627.00 | 46 368.00 | 62 995.00 |
BZ Autres créances | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 578.00 | 16 627.00 | 324 950.00 | 341 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 247.00 | 237 811.00 | 386 435.00 | 624 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
DH Report à nouveau | -27 943.00 | | | -27 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
DL TOTAL (I) | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 630.00 | | | 92 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 874.00 | | | 163 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 186.00 | | | 342 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 435.00 | | | 386 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 186.00 | | | 342 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 885.00 | | 808 885.00 | 808 885.00 |
FG Production vendue services | 11 396.00 | 850.00 | 12 246.00 | 11 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 281.00 | 850.00 | 821 131.00 | 820 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 473.00 | |
GE Autres charges | | | 16 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 414.00 | | | 861 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 085.00 | | | 855 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 872.00 | | 14 414.00 | 321 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 617.00 | 282 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 617.00 | 276 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 355.00 | | 14 399.00 | 315 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | 15.00 | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 845.00 | 20 473.00 | 51 135.00 | 251 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 457.00 | 20 473.00 | 51 135.00 | 250 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 995.00 | | 21 368.00 | 37 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 995.00 | | 21 368.00 | 37 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 995.00 | | 21 368.00 | 37 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 874.00 | 163 874.00 | | 163 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VI Groupe et associés | 92 630.00 | 92 630.00 | | 92 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 375.00 | 61 420.00 | 17 955.00 | 79 375.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 186.00 | 342 186.00 | | 342 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
ST Autres comptes | 190 216.00 | | | 190 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 97 810.00 | | | 97 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 262.00 | | | 99 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 335.00 | | | 315 335.00 |