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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 49 296.00 | 49 181.00 | 114.00 | 49 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 879.00 | 45 086.00 | 50 792.00 | 95 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 449.00 | 124 364.00 | 56 084.00 | 180 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 156.00 | 220 020.00 | 112 135.00 | 332 156.00 |
BT Marchandises | 206 502.00 | | 206 502.00 | 206 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 962.00 | 3 670.00 | 121 292.00 | 124 962.00 |
BZ Autres créances | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 586.00 | 3 670.00 | 360 916.00 | 364 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 743.00 | 223 690.00 | 473 052.00 | 696 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
DH Report à nouveau | -12 272.00 | -16 100.00 | | -12 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 286.00 | 3 827.00 | | 22 286.00 |
DL TOTAL (I) | 75 876.00 | 53 590.00 | | 75 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 675.00 | 144 367.00 | | 139 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 017.00 | 118 336.00 | | 95 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 314.00 | 195 175.00 | | 138 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 168.00 | 24 204.00 | | 24 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 176.00 | 490 525.00 | | 397 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 052.00 | 544 115.00 | | 473 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 936.00 | | | 329 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 017.00 | | | 95 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 315.00 | 138 315.00 | | 138 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 124 963.00 | 124 963.00 | | 124 963.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 079.00 | 22 839.00 | 67 240.00 | 90 079.00 |
VI Groupe et associés | 95 018.00 | 95 018.00 | | 95 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 999.00 | 148 999.00 | | 148 999.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 176.00 | 329 936.00 | 67 240.00 | 397 176.00 |