| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 879.00 | 57 849.00 | 38 029.00 | 95 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 661.00 | 97 687.00 | 52 973.00 | 150 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 353.00 | 206 220.00 | 96 132.00 | 302 353.00 |
BT Marchandises | 262 540.00 | | 262 540.00 | 262 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 714.00 | 4 931.00 | 102 782.00 | 107 714.00 |
BZ Autres créances | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 696.00 | 4 931.00 | 389 764.00 | 394 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 049.00 | 211 152.00 | 485 897.00 | 697 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 384.00 | 4 883.00 | | 5 384.00 |
DG Autres réserves | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
DH Report à nouveau | | -12 272.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 198.00 | 22 286.00 | | -42 198.00 |
DL TOTAL (I) | 33 677.00 | 75 876.00 | | 33 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 168.00 | 139 675.00 | | 194 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 570.00 | 95 017.00 | | 72 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 421.00 | 138 314.00 | | 168 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 059.00 | 24 168.00 | | 17 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 219.00 | 397 176.00 | | 452 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 897.00 | 473 052.00 | | 485 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 611.00 | 329 936.00 | | 377 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 843.00 | 49 596.00 | | 88 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 421.00 | 168 421.00 | | 168 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 102 119.00 | 102 119.00 | | 102 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 843.00 | 88 843.00 | | 88 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 325.00 | 30 717.00 | 74 608.00 | 105 325.00 |
VI Groupe et associés | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 770.00 | 121 770.00 | | 121 770.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 220.00 | 377 612.00 | 74 608.00 | 452 220.00 |