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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 017.00 | 70 047.00 | 16 970.00 | 87 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 907.00 | 140 258.00 | 46 648.00 | 186 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 737.00 | 260 988.00 | 68 748.00 | 329 737.00 |
BT Marchandises | 222 340.00 | | 222 340.00 | 222 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 754.00 | 2 803.00 | 74 951.00 | 77 754.00 |
BZ Autres créances | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 846.00 | 2 803.00 | 314 043.00 | 316 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 584.00 | 263 792.00 | 382 791.00 | 646 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
DH Report à nouveau | -31 282.00 | -32 686.00 | | -31 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 369.00 | 1 403.00 | | -72 369.00 |
DL TOTAL (I) | -37 287.00 | 35 081.00 | | -37 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 200.00 | 168 289.00 | | 184 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 078.00 | 50 343.00 | | 27 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 128.00 | 152 637.00 | | 192 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 671.00 | 26 361.00 | | 16 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 079.00 | 397 631.00 | | 420 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 791.00 | 432 712.00 | | 382 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 129.00 | 192 129.00 | | 192 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 720.00 | 73 720.00 | | 73 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 480.00 | 39 711.00 | 70 770.00 | 110 480.00 |
VI Groupe et associés | 27 079.00 | 27 079.00 | | 27 079.00 |
VP Divers | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 274.00 | 92 274.00 | | 92 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 079.00 | 349 310.00 | 70 770.00 | 420 079.00 |