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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 879.00 | 69 673.00 | 26 205.00 | 95 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 206.00 | 116 053.00 | 63 152.00 | 179 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 898.00 | 236 410.00 | 94 488.00 | 330 898.00 |
BT Marchandises | 224 753.00 | | 224 753.00 | 224 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 610.00 | 4 226.00 | 77 384.00 | 81 610.00 |
BZ Autres créances | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 450.00 | 4 226.00 | 338 224.00 | 342 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 349.00 | 240 636.00 | 432 712.00 | 673 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
DG Autres réserves | | 9 512.00 | | |
DH Report à nouveau | -32 686.00 | | | -32 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403.00 | -42 198.00 | | 1 403.00 |
DL TOTAL (I) | 35 081.00 | 33 677.00 | | 35 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 289.00 | 194 168.00 | | 168 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 343.00 | 72 570.00 | | 50 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 637.00 | 168 421.00 | | 152 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 361.00 | 17 059.00 | | 26 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 631.00 | 452 219.00 | | 397 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 712.00 | 485 897.00 | | 432 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 283.00 | 377 611.00 | | 287 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 973.00 | 88 843.00 | | 26 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 638.00 | 152 638.00 | | 152 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 76 872.00 | 76 872.00 | | 76 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 315.00 | 30 968.00 | 110 348.00 | 141 315.00 |
VI Groupe et associés | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
VP Divers | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 631.00 | 287 284.00 | 110 348.00 | 397 631.00 |