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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608 297.00 | 3 494 110.00 | 1 114 187.00 | 4 608 297.00 |
AH Fonds commercial | 683 498.00 | | 683 498.00 | 683 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 123 133.00 | | 1 123 133.00 | 1 123 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 965.00 | 171 517.00 | 244 447.00 | 415 965.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 989.00 | | 70 989.00 | 70 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 283 973.00 | 3 665 627.00 | 4 618 346.00 | 8 283 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 247 225.00 | 2 616.00 | 5 244 609.00 | 5 247 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 401 256.00 | 147 290.00 | 11 253 965.00 | 11 401 256.00 |
BT Marchandises | 234 210.00 | 54 136.00 | 180 074.00 | 234 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 007 168.00 | 6 303.00 | 40 000 865.00 | 40 007 168.00 |
BZ Autres créances | 10 706 402.00 | | 10 706 402.00 | 10 706 402.00 |
CF Disponibilités | 6 446 098.00 | | 6 446 098.00 | 6 446 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378 293.00 | | 378 293.00 | 378 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 462 726.00 | 210 345.00 | 74 252 380.00 | 74 462 726.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 756 558.00 | 3 875 973.00 | 78 880 585.00 | 82 756 558.00 |
CU Autres participations | 1 370 205.00 | | 1 370 205.00 | 1 370 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 990 010.00 | 3 990 010.00 | | 3 990 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 001.00 | 399 001.00 | | 399 001.00 |
DG Autres réserves | 3 737 919.00 | 3 984 777.00 | | 3 737 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 591 081.00 | -246 858.00 | | 4 591 081.00 |
DK Provisions réglementées | 334 989.00 | 334 989.00 | | 334 989.00 |
DL TOTAL (I) | 13 053 000.00 | 8 461 919.00 | | 13 053 000.00 |
DP Provisions pour risques | 551 826.00 | 770 802.00 | | 551 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 440 753.00 | 3 723 500.00 | | 2 440 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 992 579.00 | 4 494 303.00 | | 2 992 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 913 006.00 | 39 523 909.00 | | 45 913 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 751 175.00 | 2 735 341.00 | | 2 751 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
EA Autres dettes | 368 286.00 | 97 131.00 | | 368 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 768 637.00 | 33 903.00 | | 2 768 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 807 976.00 | 54 397 157.00 | | 62 807 976.00 |
ED (V) | 27 027.00 | 76 637.00 | | 27 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 880 585.00 | 67 430 018.00 | | 78 880 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 506.00 | | 30 660 844.00 | 499 506.00 |
FD Production vendue biens | 5 110 573.00 | | 54 761 154.00 | 5 110 573.00 |
FG Production vendue services | 11 151 055.00 | | 21 508 842.00 | 11 151 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 761 134.00 | | 106 930 839.00 | 16 761 134.00 |
FM Production stockée | | | -4 764 236.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 842 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 022 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 970 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 236 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 720 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 404 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 326 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 471 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 392.00 | |
GE Autres charges | | | 9 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 585 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 411 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 397 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 269.00 | 568 174.00 | | 14 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 087.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 395 140.00 | 698 860.00 | | 1 395 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409 409.00 | 1 268 121.00 | | 1 409 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 135.00 | 1 423.00 | | 61 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 658.00 | 111.00 | | 13 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 794.00 | 1 534.00 | | 74 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 334 615.00 | 1 266 588.00 | | 1 334 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 273 512.00 | 389 413.00 | | 273 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 110 538.00 | -735 270.00 | | -3 110 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 901 560.00 | 95 512 199.00 | | 107 901 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 310 479.00 | 95 759 058.00 | | 103 310 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 591 081.00 | -246 859.00 | | 4 591 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 683 857.00 | 6 775.00 | 750 393.00 | 7 683 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 819.00 | 1 453 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 775.00 | 150 276.00 | 8 283 974.00 | 6 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 426.00 | 6 414 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 775.00 | 122 031.00 | 415 965.00 | 6 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 725 107.00 | 6 775.00 | 700 474.00 | 5 725 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 852.00 | | 49 918.00 | 494 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 898.00 | | | 1 463 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449 426.00 | 342 000.00 | 125 798.00 | 3 449 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 242 293.00 | 269 243.00 | 17 426.00 | 3 242 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 133.00 | 72 757.00 | 108 372.00 | 207 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 990.00 | | | 334 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 494 304.00 | 122 251.00 | 1 623 975.00 | 4 494 304.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 657 284.00 | 204 043.00 | 3 657 284.00 | 3 657 284.00 |
6T Sur comptes clients | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 663 587.00 | 204 043.00 | 3 657 284.00 | 3 663 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 492 881.00 | 326 293.00 | 5 281 259.00 | 8 492 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316 435.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 913 006.00 | 45 913 006.00 | | 45 913 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586 127.00 | 1 586 127.00 | | 1 586 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 356.00 | 557 356.00 | | 557 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 287.00 | 368 287.00 | | 368 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 768 638.00 | 2 768 638.00 | | 2 768 638.00 |
UP Prêts | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 989.00 | 70 989.00 | | 70 989.00 |
UX Autres créances clients | 39 999 605.00 | | | 39 999 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 880 127.00 | | | 880 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 763 724.00 | | | 9 763 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
VP Divers | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 666.00 | 290 666.00 | | 290 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 293.00 | | | 378 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 174 737.00 | 43 215 321.00 | 7 959 416.00 | 51 174 737.00 |
VW T.V.A. | 259 500.00 | 259 500.00 | | 259 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 807 977.00 | 62 807 977.00 | | 62 807 977.00 |