| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 861 393.00 | 4 564 863.00 | 296 530.00 | 4 861 393.00 |
AH Fonds commercial | 683 499.00 | 303 777.00 | 379 721.00 | 683 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 438 740.00 | | 1 438 740.00 | 1 438 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 342.00 | 438 338.00 | 174 003.00 | 612 342.00 |
BF Prêts | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 519.00 | | 76 519.00 | 76 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 436 393.00 | 7 684 068.00 | 2 752 325.00 | 10 436 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 844 352.00 | 209 590.00 | 22 634 762.00 | 22 844 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 746 584.00 | 1 720 979.00 | 9 025 605.00 | 10 746 584.00 |
BT Marchandises | 276 556.00 | 190 749.00 | 85 807.00 | 276 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 255 992.00 | | 255 992.00 | 255 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 308 632.00 | 84 219.00 | 36 224 413.00 | 36 308 632.00 |
BZ Autres créances | 15 254 062.00 | | 15 254 062.00 | 15 254 062.00 |
CF Disponibilités | 10 277 379.00 | | 10 277 379.00 | 10 277 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 996 690.00 | 2 205 537.00 | 93 791 152.00 | 95 996 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 466 056.00 | 9 889 605.00 | 96 576 451.00 | 106 466 056.00 |
CU Autres participations | 2 740 321.00 | 2 377 089.00 | 363 232.00 | 2 740 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 990 010.00 | 3 990 010.00 | | 3 990 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 001.00 | 399 001.00 | | 399 001.00 |
DG Autres réserves | 23 893 872.00 | 18 989 975.00 | | 23 893 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 369.00 | 4 903 897.00 | | -98 369.00 |
DK Provisions réglementées | 334 990.00 | 334 990.00 | | 334 990.00 |
DL TOTAL (I) | 28 519 504.00 | 28 617 873.00 | | 28 519 504.00 |
DP Provisions pour risques | 569 974.00 | 585 423.00 | | 569 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 390 071.00 | 1 032 608.00 | | 1 390 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 960 045.00 | 1 618 031.00 | | 1 960 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 124 705.00 | 20 000 000.00 | | 4 124 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 029.00 | 805 155.00 | | 249 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 699 190.00 | 54 791 345.00 | | 56 699 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 501 230.00 | 4 091 864.00 | | 2 501 230.00 |
EA Autres dettes | 72 133.00 | 41 788.00 | | 72 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 407 684.00 | 2 665 783.00 | | 2 407 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 053 972.00 | 82 395 934.00 | | 66 053 972.00 |
ED (V) | 42 931.00 | 17 089.00 | | 42 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 576 451.00 | 112 648 927.00 | | 96 576 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 606 453.00 | 35 293 116.00 | 38 899 569.00 | 3 606 453.00 |
FD Production vendue biens | 8 968 777.00 | 33 424 633.00 | 42 393 410.00 | 8 968 777.00 |
FG Production vendue services | 1 534 556.00 | 23 351 920.00 | 24 886 476.00 | 1 534 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 109 786.00 | 92 069 669.00 | 106 179 455.00 | 14 109 786.00 |
FM Production stockée | | | 100 851.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 583 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 994 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 887 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 514 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 253 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 649 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 198 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 351 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 574 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 017 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 163.00 | |
GE Autres charges | | | 657 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 499 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 505 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 220 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 316 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 735 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 886.00 | 535.00 | | 13 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 746.00 | | | 310 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 632.00 | 535.00 | | 324 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 632.00 | -535.00 | | -324 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 048.00 | 332 127.00 | | 5 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 966 530.00 | -3 330 396.00 | | -3 966 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 271 708.00 | 129 947 223.00 | | 109 271 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 370 077.00 | 125 043 326.00 | | 109 370 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 369.00 | 4 903 897.00 | | -98 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 327 608.00 | | 108 785.00 | 10 327 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 436 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 983 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 912 626.00 | | 71 005.00 | 6 912 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 555.00 | | 27 787.00 | 584 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 830 427.00 | | 9 993.00 | 2 830 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 902 564.00 | 404 414.00 | | 4 902 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527 095.00 | 341 545.00 | | 4 527 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 469.00 | 62 869.00 | | 375 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 990.00 | | | 334 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 618 031.00 | 583 909.00 | 241 895.00 | 1 618 031.00 |
6N Sur stocks et en cours | 979 782.00 | 2 017 616.00 | 876 080.00 | 979 782.00 |
6T Sur comptes clients | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 124 583.00 | 3 334 124.00 | 876 080.00 | 2 124 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 077 603.00 | 3 918 033.00 | 1 117 975.00 | 4 077 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 290 779.00 | 1 117 975.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 316 508.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 310 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 699 190.00 | 56 699 190.00 | | 56 699 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945 487.00 | 945 487.00 | | 945 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 848 972.00 | 848 972.00 | | 848 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 218.00 | 196 218.00 | | 196 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 407 684.00 | 2 407 684.00 | | 2 407 684.00 |
UP Prêts | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 519.00 | 76 519.00 | | 76 519.00 |
UX Autres créances clients | 36 217 068.00 | 36 217 068.00 | | 36 217 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 564.00 | 91 564.00 | | 91 564.00 |
VB T. V. A. | 1 526 616.00 | 1 526 616.00 | | 1 526 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 124 705.00 | 4 124 705.00 | | 4 124 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 647 223.00 | 3 283 748.00 | 10 363 475.00 | 13 647 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
VP Divers | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 870.00 | 280 870.00 | | 280 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 695 925.00 | 41 332 450.00 | 10 363 475.00 | 51 695 925.00 |
VW T.V.A. | 229 684.00 | 229 684.00 | | 229 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 804 943.00 | 65 804 943.00 | | 65 804 943.00 |