| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790 054.00 | 4 299 262.00 | 490 791.00 | 4 790 054.00 |
AH Fonds commercial | 683 499.00 | 227 833.00 | 455 666.00 | 683 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 439 074.00 | | 1 439 074.00 | 1 439 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 555.00 | 375 469.00 | 209 086.00 | 584 555.00 |
BF Prêts | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 219.00 | | 71 219.00 | 71 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 327 608.00 | 5 963 146.00 | 4 364 463.00 | 10 327 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 213 311.00 | 2 616.00 | 20 210 695.00 | 20 213 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 642 009.00 | 857 481.00 | 9 784 528.00 | 10 642 009.00 |
BT Marchandises | 777 893.00 | 119 685.00 | 658 207.00 | 777 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 268.00 | | 197 268.00 | 197 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 951 622.00 | 84 219.00 | 54 867 403.00 | 54 951 622.00 |
BZ Autres créances | 14 512 478.00 | | 14 512 478.00 | 14 512 478.00 |
CF Disponibilités | 7 673 600.00 | | 7 673 600.00 | 7 673 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 861.00 | | 322 861.00 | 322 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 291 042.00 | 1 064 001.00 | 108 227 041.00 | 109 291 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 423.00 | | 57 423.00 | 57 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 676 074.00 | 7 027 147.00 | 112 648 927.00 | 119 676 074.00 |
CU Autres participations | 2 740 321.00 | 1 060 581.00 | 1 679 740.00 | 2 740 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 990 010.00 | 3 990 010.00 | | 3 990 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 001.00 | 399 001.00 | | 399 001.00 |
DG Autres réserves | 18 989 975.00 | 17 057 253.00 | | 18 989 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 903 897.00 | 1 932 722.00 | | 4 903 897.00 |
DK Provisions réglementées | 334 990.00 | 334 990.00 | | 334 990.00 |
DL TOTAL (I) | 28 617 873.00 | 23 713 976.00 | | 28 617 873.00 |
DP Provisions pour risques | 585 423.00 | 169 089.00 | | 585 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 032 608.00 | 1 044 194.00 | | 1 032 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 618 031.00 | 1 213 283.00 | | 1 618 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805 155.00 | 342 509.00 | | 805 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 791 345.00 | 58 761 077.00 | | 54 791 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 091 864.00 | 2 839 921.00 | | 4 091 864.00 |
EA Autres dettes | 41 788.00 | 63 245.00 | | 41 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 665 783.00 | 3 989 283.00 | | 2 665 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 395 934.00 | 67 996 036.00 | | 82 395 934.00 |
ED (V) | 17 089.00 | 18 401.00 | | 17 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 648 927.00 | 92 941 696.00 | | 112 648 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 596 486.00 | 42 236 610.00 | 44 833 096.00 | 2 596 486.00 |
FD Production vendue biens | 20 121 094.00 | 42 842 253.00 | 62 963 347.00 | 20 121 094.00 |
FG Production vendue services | 1 911 595.00 | 20 948 879.00 | 22 860 474.00 | 1 911 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 629 174.00 | 106 027 743.00 | 130 656 917.00 | 24 629 174.00 |
FM Production stockée | | | -3 329 466.00 | |
FN Production immobilisée | | | 42 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 152 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 792 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 561 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 874 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 114 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 422 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 928 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 084 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 435 423.00 | |
GE Autres charges | | | 407 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 907 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 884 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 906 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 6 061.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 380 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 386 727.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -386 697.00 | | -535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 127.00 | 141 660.00 | | 332 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 330 396.00 | -2 943 013.00 | | -3 330 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 947 223.00 | 127 648 696.00 | | 129 947 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 043 326.00 | 125 715 974.00 | | 125 043 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 903 897.00 | 1 932 722.00 | | 4 903 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 054 603.00 | | 273 006.00 | 10 054 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 327 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 912 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 749 699.00 | | 162 928.00 | 6 749 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 367.00 | | 107 188.00 | 477 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827 537.00 | | 2 890.00 | 2 827 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 483 885.00 | 418 679.00 | | 4 483 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 174 219.00 | 352 876.00 | | 4 174 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 667.00 | 65 803.00 | | 309 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 990.00 | | | 334 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 213 283.00 | 435 423.00 | 30 675.00 | 1 213 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 989 087.00 | 95 454.00 | 2 104 759.00 | 2 989 087.00 |
6T Sur comptes clients | 84 219.00 | | | 84 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 133 888.00 | 95 454.00 | 2 104 759.00 | 4 133 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 682 161.00 | 530 876.00 | 2 135 434.00 | 5 682 161.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530 876.00 | 2 135 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 700 969.00 | 54 700 969.00 | | 54 700 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908 625.00 | 1 908 625.00 | | 1 908 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813 185.00 | 813 185.00 | | 813 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 218.00 | 196 218.00 | | 196 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 665 783.00 | 2 665 783.00 | | 2 665 783.00 |
UP Prêts | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 219.00 | 71 219.00 | | 71 219.00 |
UX Autres créances clients | 54 860 058.00 | 54 860 058.00 | | 54 860 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 564.00 | 91 564.00 | | 91 564.00 |
VB T. V. A. | 1 766 030.00 | 1 766 030.00 | | 1 766 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 689 413.00 | 3 204 938.00 | 9 484 475.00 | 12 689 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 151.00 | 49 151.00 | | 49 151.00 |
VP Divers | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 210.00 | 296 210.00 | | 296 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 861.00 | 322 861.00 | | 322 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 877 067.00 | 60 392 592.00 | 9 484 475.00 | 69 877 067.00 |
VW T.V.A. | 877 626.00 | 877 626.00 | | 877 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 500 403.00 | 81 500 403.00 | | 81 500 403.00 |