| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 733 412.00 | 4 022 330.00 | 711 082.00 | 4 733 412.00 |
AH Fonds commercial | 683 499.00 | 151 889.00 | 531 610.00 | 683 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 332 788.00 | | 1 332 788.00 | 1 332 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 367.00 | 309 667.00 | 167 701.00 | 477 367.00 |
BF Prêts | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 329.00 | | 68 329.00 | 68 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 054 603.00 | 5 544 467.00 | 4 510 136.00 | 10 054 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 099 293.00 | 17 120.00 | 12 082 173.00 | 12 099 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 971 475.00 | 2 901 210.00 | 11 070 265.00 | 13 971 475.00 |
BT Marchandises | 372 431.00 | 70 758.00 | 301 673.00 | 372 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 027 761.00 | 84 219.00 | 45 943 542.00 | 46 027 761.00 |
BZ Autres créances | 13 474 882.00 | | 13 474 882.00 | 13 474 882.00 |
CF Disponibilités | 4 897 781.00 | | 4 897 781.00 | 4 897 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614 198.00 | | 614 198.00 | 614 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 485 777.00 | 3 073 306.00 | 88 412 471.00 | 91 485 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 559 469.00 | 8 617 773.00 | 92 941 696.00 | 101 559 469.00 |
CU Autres participations | 2 740 321.00 | 1 060 581.00 | 1 679 740.00 | 2 740 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 990 010.00 | 3 990 010.00 | | 3 990 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 001.00 | 399 001.00 | | 399 001.00 |
DG Autres réserves | 17 057 253.00 | 8 329 000.00 | | 17 057 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932 722.00 | 8 728 253.00 | | 1 932 722.00 |
DK Provisions réglementées | 334 990.00 | 334 990.00 | | 334 990.00 |
DL TOTAL (I) | 23 713 976.00 | 21 781 254.00 | | 23 713 976.00 |
DP Provisions pour risques | 169 089.00 | 114 646.00 | | 169 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 044 194.00 | 599 374.00 | | 1 044 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 213 283.00 | 714 020.00 | | 1 213 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 16 538 715.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 509.00 | 602 632.00 | | 342 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 761 077.00 | 48 813 430.00 | | 58 761 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 839 921.00 | 4 733 301.00 | | 2 839 921.00 |
EA Autres dettes | 63 245.00 | 116 249.00 | | 63 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 989 283.00 | 4 383 236.00 | | 3 989 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 996 036.00 | 75 187 563.00 | | 67 996 036.00 |
ED (V) | 18 401.00 | 22 131.00 | | 18 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 941 696.00 | 97 704 969.00 | | 92 941 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 390 231.00 | 40 966 969.00 | 44 357 199.00 | 3 390 231.00 |
FD Production vendue biens | 19 759 650.00 | 43 143 306.00 | 62 902 956.00 | 19 759 650.00 |
FG Production vendue services | 1 265 551.00 | 18 389 316.00 | 19 654 867.00 | 1 265 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 415 431.00 | 102 499 591.00 | 126 915 022.00 | 24 415 431.00 |
FM Production stockée | | | 127 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 373 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 545 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 873 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 634 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 575 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 644 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 002 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 734 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 244.00 | |
GE Autres charges | | | 269 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 821 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 030 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 712.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 214 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 206 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 4 131 967.00 | | 30.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 541 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 4 673 935.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 061.00 | 573 270.00 | | 6 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 428 420.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 380 665.00 | | | 380 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 727.00 | 1 001 690.00 | | 386 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 697.00 | 3 672 245.00 | | -386 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 660.00 | 449 374.00 | | 141 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 943 013.00 | -2 764 143.00 | | -2 943 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 648 696.00 | 129 914 707.00 | | 127 648 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 715 974.00 | 121 186 454.00 | | 125 715 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932 722.00 | 8 728 253.00 | | 1 932 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 739 970.00 | | 314 662.00 | 9 739 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 827 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 10 054 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 749 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | 477 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486 699.00 | | 263 000.00 | 6 486 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 947.00 | | 34 450.00 | 442 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810 324.00 | | 17 213.00 | 2 810 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 072 352.00 | 411 564.00 | 30.00 | 4 072 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 826 274.00 | 347 945.00 | | 3 826 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 077.00 | 63 619.00 | 30.00 | 246 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 990.00 | | | 334 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 977 565.00 | 16 622.00 | 5 099.00 | 2 977 565.00 |
6T Sur comptes clients | 93 219.00 | | 9 000.00 | 93 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 070 784.00 | 1 077 203.00 | 14 099.00 | 3 070 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 119 794.00 | 1 691 112.00 | 126 745.00 | 4 119 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 060 581.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 380 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 761 077.00 | 58 761 077.00 | | 58 761 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530 266.00 | 1 530 266.00 | | 1 530 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 809 852.00 | 809 852.00 | | 809 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 989 283.00 | 3 989 283.00 | | 3 989 283.00 |
UP Prêts | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
UX Autres créances clients | 45 936 197.00 | 45 936 197.00 | | 45 936 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 564.00 | 91 564.00 | | 91 564.00 |
VB T. V. A. | 1 692 579.00 | 1 692 579.00 | | 1 692 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 744 590.00 | 2 626 389.00 | 9 118 201.00 | 11 744 590.00 |
VP Divers | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402 619.00 | 402 619.00 | | 402 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 198.00 | 614 198.00 | | 614 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 204 056.00 | 51 085 855.00 | 9 118 201.00 | 60 204 056.00 |
VW T.V.A. | 97 184.00 | 97 184.00 | | 97 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 653 526.00 | 67 653 526.00 | | 67 653 526.00 |