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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 628 817.00 | 3 750 330.00 | 878 488.00 | 4 628 817.00 |
AH Fonds commercial | 683 499.00 | 75 944.00 | 607 554.00 | 683 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 174 383.00 | | 1 174 383.00 | 1 174 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 947.00 | 246 077.00 | 196 870.00 | 442 947.00 |
BF Prêts | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 329.00 | | 68 329.00 | 68 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 739 970.00 | 4 072 352.00 | 5 667 619.00 | 9 739 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 523 299.00 | 17 120.00 | 7 506 179.00 | 7 523 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 844 313.00 | 2 906 309.00 | 10 938 004.00 | 13 844 313.00 |
BT Marchandises | 471 876.00 | 54 136.00 | 417 740.00 | 471 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 515 705.00 | 93 219.00 | 53 422 486.00 | 53 515 705.00 |
BZ Autres créances | 12 767 648.00 | | 12 767 648.00 | 12 767 648.00 |
CF Disponibilités | 6 301 425.00 | | 6 301 425.00 | 6 301 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589 072.00 | | 589 072.00 | 589 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 093 488.00 | 3 070 784.00 | 92 022 704.00 | 95 093 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 848 104.00 | 7 143 135.00 | 97 704 969.00 | 104 848 104.00 |
CU Autres participations | 2 725 111.00 | | 2 725 111.00 | 2 725 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 990 010.00 | 3 990 010.00 | | 3 990 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 001.00 | 399 001.00 | | 399 001.00 |
DG Autres réserves | 8 329 000.00 | 3 737 919.00 | | 8 329 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 728 253.00 | 4 591 081.00 | | 8 728 253.00 |
DK Provisions réglementées | 334 990.00 | 334 990.00 | | 334 990.00 |
DL TOTAL (I) | 21 781 254.00 | 13 053 001.00 | | 21 781 254.00 |
DP Provisions pour risques | 114 646.00 | 551 827.00 | | 114 646.00 |
DQ Provisions pour charges | 599 374.00 | 2 440 753.00 | | 599 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 714 020.00 | 2 992 580.00 | | 714 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 538 715.00 | 11 000 000.00 | | 16 538 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602 632.00 | | | 602 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 813 430.00 | 45 913 006.00 | | 48 813 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 733 301.00 | 2 751 175.00 | | 4 733 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 871.00 | | |
EA Autres dettes | 116 249.00 | 368 287.00 | | 116 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 383 236.00 | 2 768 638.00 | | 4 383 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 187 563.00 | 62 807 977.00 | | 75 187 563.00 |
ED (V) | 22 131.00 | 27 028.00 | | 22 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 704 969.00 | 78 880 585.00 | | 97 704 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 163 616.00 | 39 249 032.00 | 42 412 647.00 | 3 163 616.00 |
FD Production vendue biens | 17 112 565.00 | 39 958 700.00 | 57 071 265.00 | 17 112 565.00 |
FG Production vendue services | 927 709.00 | 17 577 028.00 | 18 504 737.00 | 927 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 203 889.00 | 96 784 759.00 | 117 988 649.00 | 21 203 889.00 |
FM Production stockée | | | 2 443 056.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 808 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 269 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 658 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 161 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 276 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 714 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 691 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 512 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 941 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 879 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 267.00 | |
GE Autres charges | | | 819 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 421 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 152 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 970 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 341.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 971 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 893 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 741 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 131 967.00 | | | 4 131 967.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 541 968.00 | 1 395 140.00 | | 541 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 673 935.00 | 1 409 409.00 | | 4 673 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573 270.00 | 61 135.00 | | 573 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 428 420.00 | 13 658.00 | | 428 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 001 690.00 | 74 794.00 | | 1 001 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 672 245.00 | 1 334 616.00 | | 3 672 245.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 449 374.00 | 273 512.00 | | 449 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 764 143.00 | -3 110 538.00 | | -2 764 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 914 707.00 | 107 901 560.00 | | 129 914 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 186 454.00 | 103 310 479.00 | | 121 186 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 728 253.00 | 4 591 081.00 | | 8 728 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 283 974.00 | | 1 470 940.00 | 8 283 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 660.00 | 2 810 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 284.00 | 2 660.00 | 9 739 970.00 | 12 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 284.00 | | 6 486 699.00 | 12 284.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 414 930.00 | | 84 054.00 | 6 414 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 965.00 | | 26 982.00 | 415 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 079.00 | | 1 359 905.00 | 1 453 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665 628.00 | 406 724.00 | | 3 665 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 494 110.00 | 332 164.00 | | 3 494 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 517.00 | 74 560.00 | | 171 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 990.00 | | | 334 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 992 580.00 | 150 267.00 | 2 428 827.00 | 2 992 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 204 043.00 | 2 792 643.00 | 19 121.00 | 204 043.00 |
6T Sur comptes clients | 6 303.00 | 86 916.00 | | 6 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 346.00 | 2 879 559.00 | 19 121.00 | 210 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 537 915.00 | 3 029 826.00 | 2 447 948.00 | 3 537 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 029 826.00 | 28 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 418 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 813 430.00 | 48 813 430.00 | | 48 813 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 103 465.00 | 2 103 465.00 | | 2 103 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 378.00 | 700 378.00 | | 700 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 751.00 | 329 751.00 | | 329 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 249.00 | 116 249.00 | | 116 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 383 236.00 | 4 383 236.00 | | 4 383 236.00 |
UP Prêts | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 329.00 | | | 68 329.00 |
UX Autres créances clients | 53 415 142.00 | | | 53 415 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 564.00 | | | 100 564.00 |
VB T. V. A. | 1 629 868.00 | | | 1 629 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 538 715.00 | 16 538 715.00 | | 16 538 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 061 096.00 | | | 11 061 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
VP Divers | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 132.00 | 305 132.00 | | 305 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589 072.00 | | | 589 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 957 638.00 | 58 014 882.00 | 8 942 756.00 | 66 957 638.00 |
VW T.V.A. | 1 294 576.00 | 1 294 576.00 | | 1 294 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 584 931.00 | 74 584 931.00 | | 74 584 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |