| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 960.00 | 4 087.00 | 1 872.00 | 5 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 369.00 | 430 863.00 | 183 506.00 | 614 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 722.00 | 343 919.00 | 374 803.00 | 718 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 229.00 | 778 870.00 | 560 359.00 | 1 339 229.00 |
BT Marchandises | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 247.00 | 6 827.00 | 22 420.00 | 29 247.00 |
BZ Autres créances | 58 582.00 | | 58 582.00 | 58 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 142.00 | | 181 142.00 | 181 142.00 |
CF Disponibilités | 210 027.00 | | 210 027.00 | 210 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 567.00 | 6 827.00 | 481 740.00 | 488 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 797.00 | 785 697.00 | 1 042 099.00 | 1 827 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 405 406.00 | | | 405 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
DL TOTAL (I) | 427 098.00 | | | 427 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 522.00 | | | 124 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 325.00 | | | 135 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 387.00 | | | 117 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 763.00 | | | 237 763.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 001.00 | | | 615 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 099.00 | | | 1 042 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 875.00 | | | 526 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 565 342.00 | | 1 565 342.00 | 1 565 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 342.00 | | 1 565 342.00 | 1 565 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 619.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 562.00 | | | 1 608 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 255.00 | | | 1 595 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 483.00 | | 255 941.00 | 1 111 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 000.00 | 6 194.00 | 1 339 229.00 | 22 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | 6 194.00 | 1 333 092.00 | 22 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | 1 800.00 | 4 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 146.00 | | 254 141.00 | 1 107 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 445.00 | 86 619.00 | 6 194.00 | 698 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 555.00 | 531.00 | | 3 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 889.00 | 86 088.00 | 6 194.00 | 694 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 387.00 | 117 387.00 | | 117 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 984.00 | 182 984.00 | | 182 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 765.00 | 46 765.00 | | 46 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
VB T. V. A. | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 522.00 | 36 395.00 | 88 126.00 | 124 522.00 |
VI Groupe et associés | 135 325.00 | 135 325.00 | | 135 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 007.00 | 87 830.00 | 176.00 | 88 007.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 001.00 | 526 875.00 | 88 126.00 | 615 001.00 |